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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 385.00 | 5 331.00 | 1 054.00 | 6 385.00 |
AH Fonds commercial | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
AP Constructions | 19 903.00 | 19 904.00 | | 19 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 280.00 | 6 852.00 | 10 427.00 | 17 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 353.00 | 32 087.00 | 23 266.00 | 55 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 727.00 | 1 238.00 | 77 490.00 | 78 727.00 |
BZ Autres créances | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CF Disponibilités | 75 863.00 | | 75 863.00 | 75 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 389.00 | 1 238.00 | 156 151.00 | 157 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 743.00 | 33 325.00 | 179 418.00 | 212 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
DG Autres réserves | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 745.00 | -44 300.00 | | 5 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 934.00 | 50 045.00 | | 74 934.00 |
DL TOTAL (I) | 111 149.00 | 36 215.00 | | 111 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 182.00 | 10 791.00 | | 5 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 973.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669.00 | 728.00 | | 1 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 418.00 | 66 535.00 | | 61 418.00 |
EA Autres dettes | | 65 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 268.00 | 149 147.00 | | 68 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 418.00 | 185 362.00 | | 179 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 172.00 | |
FD Production vendue biens | | | 410 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 424 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 104.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 367.00 | |
GE Autres charges | | | 7 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 858.00 | 579.00 | | 42 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 528.00 | 5 278.00 | | 14 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 330.00 | -4 699.00 | | 28 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 986.00 | 8 012.00 | | 6 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 339.00 | 375 138.00 | | 470 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 405.00 | 325 093.00 | | 395 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 934.00 | 50 045.00 | | 74 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 633.00 | | 9 994.00 | 77 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 273.00 | 55 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 273.00 | 37 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 462.00 | | 9 994.00 | 59 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 373.00 | 6 129.00 | 19 416.00 | 45 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 408.00 | 923.00 | | 4 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 965.00 | 5 206.00 | 19 416.00 | 40 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 78 727.00 | 78 727.00 | | 78 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 556.00 | 81 526.00 | 30.00 | 81 556.00 |