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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 606.00 | 1 125 000.00 | 8 606.00 | 1 133 606.00 |
BZ Autres créances | 649 982.00 | | 649 982.00 | 649 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 982.00 | | 649 982.00 | 649 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 588.00 | 1 125 000.00 | 658 588.00 | 1 783 588.00 |
CU Autres participations | 1 133 606.00 | 1 125 000.00 | 8 606.00 | 1 133 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 36 958.00 | 6 242.00 | | 36 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 058.00 | 30 716.00 | | 86 058.00 |
DL TOTAL (I) | 131 401.00 | 45 343.00 | | 131 401.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 223.00 | 40 103.00 | | 494 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | 1 198 647.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 187.00 | 1 238 750.00 | | 522 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 588.00 | 1 284 093.00 | | 658 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 028.00 | 11 945.00 | | 31 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 966.00 | 42 774.00 | | 149 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 908.00 | 12 058.00 | | 63 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 058.00 | 30 716.00 | | 86 058.00 |