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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 410.00 | 7 900.00 | 510.00 | 8 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 841.00 | 143 190.00 | 38 651.00 | 181 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 391.00 | 152 010.00 | 46 382.00 | 198 391.00 |
BT Marchandises | 38 307.00 | 6 875.00 | 31 432.00 | 38 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
BZ Autres créances | 250 029.00 | | 250 029.00 | 250 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 636.00 | | 22 636.00 | 22 636.00 |
CF Disponibilités | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 471.00 | 6 875.00 | 327 596.00 | 334 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 862.00 | 158 885.00 | 373 977.00 | 532 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 430.00 | 38 166.00 | | 38 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 588.00 | 5 264.00 | | 47 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 867.00 | 2 867.00 | | 867.00 |
DL TOTAL (I) | 95 685.00 | 55 097.00 | | 95 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 530.00 | 100 533.00 | | 65 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 213.00 | 162 946.00 | | 185 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 145.00 | 24 382.00 | | 14 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 404.00 | 10 553.00 | | 13 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 292.00 | 298 414.00 | | 278 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 977.00 | 353 511.00 | | 373 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 553.00 | 272 627.00 | | 269 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 729.00 | 48 408.00 | | 39 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 516.00 | | 419 516.00 | 419 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 516.00 | | 419 516.00 | 419 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 875.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 081.00 | 4 912.00 | | 4 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 2 183.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -226.00 | 815.00 | | -226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -226.00 | 815.00 | | -226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 226.00 | 1 369.00 | | 3 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 173.00 | 695.00 | | 23 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 683.00 | 385 378.00 | | 440 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 095.00 | 380 114.00 | | 393 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 588.00 | 5 264.00 | | 47 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 509.00 | | 2 759.00 | 199 509.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 299.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 213.00 | 7 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 877.00 | 198 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 664.00 | 190 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 615.00 | | 300.00 | 191 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 974.00 | | 2 459.00 | 6 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 916.00 | 26 758.00 | 1 664.00 | 126 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 996.00 | 26 758.00 | 1 664.00 | 125 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 875.00 | 4 914.00 | 6 875.00 | 6 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 210.00 | 6 875.00 | 10 210.00 | 10 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 210.00 | 6 875.00 | 10 210.00 | 10 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 914.00 | 6 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 213.00 | 185 213.00 | | 185 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
UX Autres créances clients | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
VC Groupe et associés | 259 655.00 | | | 259 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 530.00 | 56 790.00 | 8 740.00 | 65 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 750.00 | 8 750.00 | 36 000.00 | 44 750.00 |
VI Groupe et associés | 172 558.00 | 172 558.00 | | 172 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
VP Divers | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 934.00 | 275 934.00 | | 275 934.00 |
VW T.V.A. | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 292.00 | 269 553.00 | 8 740.00 | 278 292.00 |