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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 118.00 | 817.00 | 686 301.00 | 687 118.00 |
BZ Autres créances | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
CF Disponibilités | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 744.00 | 817.00 | 706 927.00 | 707 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 686 301.00 | | 686 301.00 | 686 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 514 401.00 | 477 747.00 | | 514 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 301.00 | 151 653.00 | | 125 301.00 |
DL TOTAL (I) | 683 702.00 | 673 401.00 | | 683 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 66.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 993.00 | 90 543.00 | | 19 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
EA Autres dettes | | 28.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 226.00 | 93 827.00 | | 23 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 927.00 | 767 228.00 | | 706 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 226.00 | 93 827.00 | | 23 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 84.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 84.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | 84.00 | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -649.00 | -1 435.00 | | -649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 414.00 | 157 000.00 | | 128 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113.00 | 5 347.00 | | 3 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 301.00 | 151 653.00 | | 125 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 118.00 | | | 687 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817.00 | | | 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 301.00 | | | 686 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817.00 | | | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817.00 | | | 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |