| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 224 317.00 | 38 296.00 | 186 021.00 | 224 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 625.00 | 7 800.00 | 3 825.00 | 11 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 420.00 | 56 550.00 | 199 870.00 | 256 420.00 |
BZ Autres créances | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 169.00 | 56 550.00 | 206 619.00 | 263 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 532.00 | 70 532.00 | | 70 532.00 |
DH Report à nouveau | 57 863.00 | 9 394.00 | | 57 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 075.00 | 48 469.00 | | -8 075.00 |
DL TOTAL (I) | 151 324.00 | 159 399.00 | | 151 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 294.00 | 56 925.00 | | 52 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 10.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 295.00 | 79 324.00 | | 55 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 619.00 | 238 723.00 | | 206 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 795.00 | 28 040.00 | | 9 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 966.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 698.00 | 146 391.00 | | 3 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 774.00 | 97 922.00 | | 11 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 075.00 | 48 469.00 | | -8 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 420.00 | | 10 000.00 | 246 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 942.00 | | 10 000.00 | 235 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 399.00 | 6 151.00 | | 50 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 945.00 | 6 151.00 | | 39 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 284.00 | 5 783.00 | 30 622.00 | 51 284.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 295.00 | 9 795.00 | 30 622.00 | 55 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -49.00 | 1 006.00 | | -49.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 689.00 | 8 514.00 | | 2 689.00 |
ST Autres comptes | 559.00 | 15 980.00 | | 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | 427.00 | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 021.00 | 1 433.00 | | 1 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 739.00 | 18 611.00 | | 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 502.00 | 10 685.00 | | 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 248.00 | 24 494.00 | | 3 248.00 |