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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 756.00 | 29 698.00 | 2 057.00 | 31 756.00 |
AN Terrains | 1 957 661.00 | 652 622.00 | 1 305 038.00 | 1 957 661.00 |
AP Constructions | 13 158 833.00 | 8 896 604.00 | 4 262 228.00 | 13 158 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 389 303.00 | 2 046 905.00 | 342 398.00 | 2 389 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 836 158.00 | 2 537 509.00 | 298 648.00 | 2 836 158.00 |
BF Prêts | 4 299 997.00 | | 4 299 997.00 | 4 299 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 679 596.00 | 14 163 341.00 | 10 516 254.00 | 24 679 596.00 |
BT Marchandises | 43 653.00 | | 43 653.00 | 43 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 148.00 | 17 786.00 | 163 362.00 | 181 148.00 |
BZ Autres créances | 1 956 832.00 | | 1 956 832.00 | 1 956 832.00 |
CF Disponibilités | 71 292.00 | | 71 292.00 | 71 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 927.00 | 17 786.00 | 2 235 141.00 | 2 252 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 932 523.00 | 14 181 128.00 | 12 751 395.00 | 26 932 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 985 000.00 | | | 5 985 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 930.00 | | | 162 930.00 |
DG Autres réserves | 1 638 792.00 | | | 1 638 792.00 |
DH Report à nouveau | -16 507.00 | | | -16 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 625.00 | | | 153 625.00 |
DK Provisions réglementées | 2 554 996.00 | | | 2 554 996.00 |
DL TOTAL (I) | 10 478 838.00 | | | 10 478 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 484.00 | | | 51 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 678.00 | | | 1 749 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 936.00 | | | 317 936.00 |
EA Autres dettes | 89 942.00 | | | 89 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 557.00 | | | 2 272 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 751 395.00 | | | 12 751 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 221 073.00 | | | 2 221 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760 249.00 | | 760 249.00 | 760 249.00 |
FG Production vendue services | 2 913 795.00 | | 2 913 795.00 | 2 913 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 674 044.00 | | 3 674 044.00 | 3 674 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 386 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 296 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 706 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 519.00 | |
GE Autres charges | | | 47 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 006 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 893.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 143.00 | | | 157 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 143.00 | | | 157 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 143.00 | | | -157 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 322 063.00 | | | 4 322 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 168 438.00 | | | 4 168 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 625.00 | | | 153 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 577 306.00 | | 102 289.00 | 24 577 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 305 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 679 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 341 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 168.00 | | 1 588.00 | 30 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 241 272.00 | | 100 684.00 | 20 241 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 305 865.00 | | 17.00 | 4 305 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 604 822.00 | 558 519.00 | | 13 604 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 325.00 | 1 373.00 | | 28 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 576 496.00 | 557 145.00 | | 13 576 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 397 853.00 | 157 143.00 | | 2 397 853.00 |
6T Sur comptes clients | 156 514.00 | | 138 728.00 | 156 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 514.00 | | 138 728.00 | 156 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 554 368.00 | 157 143.00 | 138 728.00 | 2 554 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 138 728.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 484.00 | | | 51 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 678.00 | 1 749 678.00 | | 1 749 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 071.00 | 60 071.00 | | 60 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 631.00 | 51 631.00 | | 51 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 942.00 | 89 942.00 | | 89 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UP Prêts | 4 299 997.00 | | | 4 299 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
UX Autres créances clients | 160 433.00 | | | 160 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
VB T. V. A. | 136 602.00 | | | 136 602.00 |
VC Groupe et associés | 1 597 797.00 | | | 1 597 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VP Divers | 152 636.00 | | | 152 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 797.00 | | | 69 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 443 863.00 | 2 137 981.00 | 4 305 882.00 | 6 443 863.00 |
VW T.V.A. | 178 263.00 | 178 263.00 | | 178 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 557.00 | 2 221 073.00 | | 2 272 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 796.00 | | | 48 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 335 048.00 | | | 1 335 048.00 |
ST Autres comptes | 216 746.00 | | | 216 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
YT Sous‐traitance | 1 124 476.00 | | | 1 124 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 705.00 | | | 27 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 502.00 | | | 76 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 309.00 | | | 330 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 831.00 | | | 255 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 706 191.00 | | | 2 706 191.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |