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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 232.00 | 230 045.00 | 80 186.00 | 310 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 520.00 | 78 572.00 | 51 948.00 | 130 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 549.00 | 309 236.00 | 133 312.00 | 442 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 745.00 | 28 320.00 | 263 424.00 | 291 745.00 |
BZ Autres créances | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
CF Disponibilités | 63 244.00 | | 63 244.00 | 63 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 066.00 | 28 320.00 | 354 745.00 | 383 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 615.00 | 337 557.00 | 488 058.00 | 825 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 270.00 | | | 83 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 101.00 | | | -19 101.00 |
DL TOTAL (I) | 72 172.00 | | | 72 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 461.00 | | | 49 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 955.00 | | | 103 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 122.00 | | | 164 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 633.00 | | | 94 633.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 886.00 | | | 415 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 058.00 | | | 488 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 011.00 | | | 386 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 071.00 | | 52 478.00 | 390 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 324.00 | | 52 430.00 | 388 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129.00 | | 49.00 | 1 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 315.00 | 52 922.00 | | 256 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 696.00 | 52 922.00 | | 255 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 123.00 | 164 123.00 | | 164 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 633.00 | 94 633.00 | | 94 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 313.00 | 104 313.00 | | 104 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
UX Autres créances clients | 291 745.00 | 291 745.00 | | 291 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 461.00 | 22 400.00 | 27 061.00 | 49 461.00 |
VI Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 680.00 | | | 33 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 748.00 | 313 584.00 | 1 164.00 | 314 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 072.00 | 386 011.00 | 27 061.00 | 413 072.00 |