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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
BZ Autres créances | 1 504 807.00 | | 1 504 807.00 | 1 504 807.00 |
CF Disponibilités | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 233.00 | | 1 507 233.00 | 1 507 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 809.00 | | 1 514 809.00 | 1 514 809.00 |
CU Autres participations | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 326 587.00 | 1 203 790.00 | | 1 326 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 302.00 | 122 797.00 | | 175 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 689.00 | 1 335 387.00 | | 1 510 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 397.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 826.00 | 3 713.00 | | 3 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 121.00 | 13 751.00 | | 4 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 809.00 | 1 349 138.00 | | 1 514 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 121.00 | 13 751.00 | | 4 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 305.00 | 57 085.00 | | 39 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 533.00 | 185 853.00 | | 220 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 231.00 | 63 056.00 | | 45 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 302.00 | 122 797.00 | | 175 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 577.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 489 758.00 | 1 489 758.00 | | 1 489 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 807.00 | 1 504 807.00 | | 1 504 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |