| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AN Terrains | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 940.00 | 19 318.00 | 622.00 | 19 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 984.00 | 418 416.00 | 15 568.00 | 433 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 833.00 | 453 026.00 | 23 807.00 | 476 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 385.00 | | 36 385.00 | 36 385.00 |
BZ Autres créances | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CF Disponibilités | 157 277.00 | | 157 277.00 | 157 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 762.00 | | 196 762.00 | 196 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 595.00 | 453 026.00 | 220 570.00 | 673 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 155 840.00 | | | 155 840.00 |
DH Report à nouveau | -54 591.00 | | | -54 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
DL TOTAL (I) | 174 503.00 | | | 174 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 066.00 | | | 46 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 570.00 | | | 220 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 066.00 | | | 46 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242.00 | | | 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 736.00 | | 454 736.00 | 454 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 736.00 | | 454 736.00 | 454 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 066.00 | | | 477 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 211.00 | | | 452 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 112.00 | | 8 722.00 | 468 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 022.00 | | 1 722.00 | 461 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | 7 000.00 | 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 537.00 | 6 489.00 | | 446 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 659.00 | 81.00 | | 1 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 145.00 | 6 408.00 | | 440 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
UX Autres créances clients | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 102.00 | 39 485.00 | 7 617.00 | 47 102.00 |
VW T.V.A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 066.00 | 46 066.00 | | 46 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
ST Autres comptes | 236 033.00 | | | 236 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
YT Sous‐traitance | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 949.00 | | | 90 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 718.00 | | | 47 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 672.00 | | | 259 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |