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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
AP Constructions | 79 701.00 | 75 463.00 | 4 239.00 | 79 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 245.00 | 29 587.00 | 4 659.00 | 34 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 354.00 | 42 518.00 | 23 836.00 | 66 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 385.00 | 148 652.00 | 32 733.00 | 181 385.00 |
BT Marchandises | 449 008.00 | | 449 008.00 | 449 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 974.00 | 4 023.00 | 857 951.00 | 861 974.00 |
BZ Autres créances | 30 144.00 | | 30 144.00 | 30 144.00 |
CF Disponibilités | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 660.00 | 4 023.00 | 1 341 637.00 | 1 345 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 045.00 | 152 676.00 | 1 374 370.00 | 1 527 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 500.00 | 335 500.00 | | 335 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 065.00 | 69 065.00 | | 69 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 792.00 | 27 486.00 | | 27 792.00 |
DG Autres réserves | 474 423.00 | 468 616.00 | | 474 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 386.00 | 6 113.00 | | -151 386.00 |
DL TOTAL (I) | 755 394.00 | 906 780.00 | | 755 394.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 916.00 | 63 190.00 | | 114 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 377.00 | 135 945.00 | | 105 377.00 |
EA Autres dettes | 178 608.00 | 184 828.00 | | 178 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 750.00 | | | 67 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 976.00 | 513 954.00 | | 618 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 370.00 | 1 420 734.00 | | 1 374 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 976.00 | 513 954.00 | | 518 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 087.00 | | 16 544.00 | 210 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 246.00 | 181 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 435.00 | 1 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 811.00 | 180 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | 435.00 | 1 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 002.00 | | 16 109.00 | 209 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 568.00 | 7 896.00 | 44 811.00 | 185 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 483.00 | 7 896.00 | 44 811.00 | 184 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 916.00 | 114 916.00 | | 114 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 608.00 | 178 608.00 | | 178 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 750.00 | 67 750.00 | | 67 750.00 |
UX Autres créances clients | 856 290.00 | 856 290.00 | | 856 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VB T. V. A. | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
VI Groupe et associés | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 103.00 | 895 103.00 | | 895 103.00 |
VW T.V.A. | 43 016.00 | 43 016.00 | | 43 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 976.00 | 518 976.00 | 100 000.00 | 618 976.00 |