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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 351.00 | 241 442.00 | 23 909.00 | 265 351.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 569 932.00 | 557 491.00 | 12 441.00 | 569 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 712 748.00 | 1 535 100.00 | 177 648.00 | 1 712 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275 287.00 | 1 062 750.00 | 212 537.00 | 1 275 287.00 |
BF Prêts | 103 083.00 | 13 322.00 | 89 761.00 | 103 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 966 010.00 | 3 413 154.00 | 552 856.00 | 3 966 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 471.00 | | 944 471.00 | 944 471.00 |
BZ Autres créances | 1 778 922.00 | | 1 778 922.00 | 1 778 922.00 |
CF Disponibilités | 121 785.00 | | 121 785.00 | 121 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 586.00 | | 48 586.00 | 48 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 893 764.00 | | 2 893 764.00 | 2 893 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 859 774.00 | 3 413 154.00 | 3 446 620.00 | 6 859 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 442 784.00 | 1 442 784.00 | | 1 442 784.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 432.00 | 40 432.00 | | 40 432.00 |
DH Report à nouveau | -928 465.00 | -528 282.00 | | -928 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 522.00 | -400 183.00 | | -525 522.00 |
DL TOTAL (I) | 29 229.00 | 554 750.00 | | 29 229.00 |
DP Provisions pour risques | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 297 406.00 | 2 299 800.00 | | 2 297 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 584.00 | 616 935.00 | | 697 584.00 |
EA Autres dettes | 159 045.00 | 161 659.00 | | 159 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 945.00 | 268 545.00 | | 236 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 390 980.00 | 3 346 941.00 | | 3 390 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 620.00 | 3 928 102.00 | | 3 446 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 346 941.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 554 298.00 | | 9 554 298.00 | 9 554 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 554 298.00 | | 9 554 298.00 | 9 554 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 605 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 645 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 211 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 120 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -515 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -525 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 606 299.00 | 9 135 828.00 | | 9 606 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 131 821.00 | 9 536 011.00 | | 10 131 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -525 522.00 | -400 183.00 | | -525 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 842 206.00 | | | 3 842 206.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 399.00 | | | 268 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 474 323.00 | | | 3 474 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 482.00 | | | 99 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 031 128.00 | 365 656.00 | 3 396 783.00 | 3 031 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 466.00 | 33 976.00 | 241 442.00 | 207 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 823 662.00 | 331 680.00 | 3 155 341.00 | 2 823 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 058.00 | 7 264.00 | | 6 058.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 411.00 | | | 26 411.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 106.00 | 7 264.00 | | 9 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 517.00 | 7 264.00 | | 35 517.00 |
UG ‐ Financières | | 7 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 297 406.00 | 2 297 406.00 | | 2 297 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 786.00 | 369 786.00 | | 369 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 945.00 | 236 945.00 | | 236 945.00 |
UP Prêts | 103 083.00 | | 103 083.00 | 103 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
UX Autres créances clients | 944 471.00 | 944 471.00 | | 944 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VB T. V. A. | 372 814.00 | 372 814.00 | | 372 814.00 |
VC Groupe et associés | 1 330 260.00 | 1 330 260.00 | | 1 330 260.00 |
VI Groupe et associés | 154 406.00 | 154 406.00 | | 154 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 626.00 | 66 626.00 | | 66 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 586.00 | 48 586.00 | | 48 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 881 132.00 | 2 771 979.00 | 109 153.00 | 2 881 132.00 |
VW T.V.A. | 132 321.00 | 132 321.00 | | 132 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 390 980.00 | 3 390 980.00 | | 3 390 980.00 |