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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 174.00 | 58 133.00 | 5 041.00 | 63 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 754.00 | 110 498.00 | 23 256.00 | 133 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 918.00 | 169 003.00 | 31 915.00 | 200 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 729.00 | 8 882.00 | 38 848.00 | 47 729.00 |
BZ Autres créances | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
CF Disponibilités | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 911.00 | 8 882.00 | 79 029.00 | 87 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 829.00 | 177 885.00 | 110 944.00 | 288 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481.00 | | | 481.00 |
DL TOTAL (I) | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 722.00 | | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 237.00 | | | 49 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
EA Autres dettes | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 552.00 | | | 97 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 944.00 | | | 110 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 552.00 | | | 97 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 539 490.00 | | 539 490.00 | 539 490.00 |
FG Production vendue services | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 631.00 | | 542 631.00 | 542 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 973.00 | |
GE Autres charges | | | 5 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491.00 | | | 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 323.00 | | | -4 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 769.00 | | | 549 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 288.00 | | | 549 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481.00 | | | 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 543.00 | | 375.00 | 200 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372.00 | | | 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 553.00 | | 375.00 | 196 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 030.00 | 5 973.00 | | 163 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 658.00 | 5 973.00 | | 162 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 237.00 | 49 237.00 | | 49 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
UX Autres créances clients | 37 107.00 | | | 37 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
VB T. V. A. | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 124.00 | 65 507.00 | 3 617.00 | 69 124.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 551.00 | 97 551.00 | | 97 551.00 |