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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 016.00 | 592 794.00 | 177 222.00 | 770 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 896.00 | 129 733.00 | 41 163.00 | 170 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 945.00 | 728 693.00 | 241 252.00 | 969 945.00 |
BT Marchandises | 202 048.00 | | 202 048.00 | 202 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 445.00 | 15 072.00 | 320 373.00 | 335 445.00 |
BZ Autres créances | 113 001.00 | | 113 001.00 | 113 001.00 |
CF Disponibilités | 810 050.00 | | 810 050.00 | 810 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 542.00 | 15 072.00 | 1 463 471.00 | 1 478 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 487.00 | 743 765.00 | 1 704 723.00 | 2 448 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DG Autres réserves | 425 890.00 | 390 476.00 | | 425 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 020.00 | 35 415.00 | | 210 020.00 |
DL TOTAL (I) | 647 070.00 | 437 050.00 | | 647 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 074.00 | 24 334.00 | | 118 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 621.00 | 16 343.00 | | 13 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 409.00 | 802 050.00 | | 775 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 549.00 | 43 797.00 | | 120 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 652.00 | 886 524.00 | | 1 027 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 723.00 | 1 353 575.00 | | 1 704 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 260.00 | 882 938.00 | | 937 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | 335.00 | | 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 945.00 | | 191 980.00 | 779 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 969 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 980.00 | 940 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 912.00 | | 191 980.00 | 750 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 430.00 | 46 263.00 | | 682 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 265.00 | 46 263.00 | | 676 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 983.00 | 1 008.00 | 919.00 | 14 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 983.00 | 1 008.00 | 919.00 | 14 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 983.00 | 1 008.00 | 919.00 | 44 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 008.00 | 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 409.00 | 775 409.00 | | 775 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 944.00 | 64 944.00 | | 64 944.00 |
UX Autres créances clients | 316 330.00 | 316 330.00 | | 316 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
VB T. V. A. | 112 686.00 | 112 686.00 | | 112 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 730.00 | 27 337.00 | 90 392.00 | 117 730.00 |
VI Groupe et associés | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 210.00 | | | 26 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 444.00 | 466 444.00 | | 466 444.00 |
VW T.V.A. | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 652.00 | 937 260.00 | 90 392.00 | 1 027 652.00 |