| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 359.00 | 411 051.00 | 52 309.00 | 463 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 433.00 | 144 866.00 | 56 567.00 | 201 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 256.00 | 565 369.00 | 109 887.00 | 675 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 270.00 | | 33 270.00 | 33 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BZ Autres créances | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
CF Disponibilités | 185 848.00 | | 185 848.00 | 185 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 710.00 | | 237 710.00 | 237 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 966.00 | 565 369.00 | 347 597.00 | 912 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 143.00 | 11 327.00 | | 18 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 398.00 | 146 816.00 | | 154 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
DL TOTAL (I) | 210 669.00 | 166 943.00 | | 210 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 616.00 | 119 394.00 | | 76 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 44.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 310.00 | 7 351.00 | | 1 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 994.00 | 11 142.00 | | 9 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 980.00 | 78 924.00 | | 48 980.00 |
EA Autres dettes | | 9 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 928.00 | 226 489.00 | | 136 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 597.00 | 393 432.00 | | 347 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 252.00 | | 5.00 | 675 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 792.00 | | | 664 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007.00 | | 5.00 | 1 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 827.00 | 39 543.00 | | 525 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 374.00 | 39 543.00 | | 516 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
UX Autres créances clients | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 616.00 | 30 586.00 | 46 030.00 | 76 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 778.00 | | | 42 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 216.00 | 18 592.00 | 624.00 | 19 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 618.00 | 89 588.00 | 46 030.00 | 135 618.00 |