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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 676.00 | 23 363.00 | 14 314.00 | 37 676.00 |
AH Fonds commercial | 6 239 682.00 | | 6 239 682.00 | 6 239 682.00 |
AP Constructions | 143 880.00 | 74 728.00 | 69 152.00 | 143 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595 686.00 | 965 092.00 | 630 595.00 | 1 595 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 782.00 | 483 625.00 | 227 157.00 | 710 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 809.00 | | 126 809.00 | 126 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 516 784.00 | 427 381.00 | 89 402.00 | 516 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 024.00 | | 91 024.00 | 91 024.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 362.00 | 564.00 | 236 798.00 | 237 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 856 633.00 | 1 974 753.00 | 7 881 879.00 | 9 856 633.00 |
BT Marchandises | 2 263 512.00 | 15 500.00 | 2 248 012.00 | 2 263 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 366.00 | 3 088.00 | 45 278.00 | 48 366.00 |
BZ Autres créances | 669 251.00 | | 669 251.00 | 669 251.00 |
CF Disponibilités | 2 476 607.00 | | 2 476 607.00 | 2 476 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394 583.00 | | 394 583.00 | 394 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 873 210.00 | 18 588.00 | 5 854 622.00 | 5 873 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 729 843.00 | 1 993 341.00 | 13 736 502.00 | 15 729 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237 362.00 | | | 237 362.00 |
CU Autres participations | 146 947.00 | | 146 947.00 | 146 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 709 240.00 | 6 709 240.00 | | 6 709 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 000.00 | 94 242.00 | | 123 000.00 |
DG Autres réserves | 1 447 233.00 | 901 140.00 | | 1 447 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 978.00 | 574 850.00 | | 596 978.00 |
DL TOTAL (I) | 8 876 459.00 | 8 279 481.00 | | 8 876 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 206.00 | 250 417.00 | | 200 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 012.00 | 34 792.00 | | 35 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 795 897.00 | 2 711 112.00 | | 2 795 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 787.00 | 918 032.00 | | 946 787.00 |
EA Autres dettes | 881 821.00 | 897 660.00 | | 881 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 860 043.00 | 4 812 333.00 | | 4 860 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 736 502.00 | 13 091 815.00 | | 13 736 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 842 273.00 | 4 703 293.00 | | 4 842 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 674.00 | 7 560.00 | | 7 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 679 476.00 | | 37 679 476.00 | 37 679 476.00 |
FG Production vendue services | 587 862.00 | | 587 862.00 | 587 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 267 338.00 | | 38 267 338.00 | 38 267 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 500 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 300 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 784 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 170 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 898 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 230.00 | 154 635.00 | | 177 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 621.00 | 2 261.00 | | 4 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 216.00 | 5 816.00 | | 2 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 216.00 | 5 816.00 | | 2 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 315.00 | 700.00 | | 16 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 354.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 355.00 | 1 054.00 | | 16 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 139.00 | 4 762.00 | | -14 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 267.00 | -1 259.00 | | 6 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 524 321.00 | 36 607 372.00 | | 38 524 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 927 343.00 | 36 032 522.00 | | 37 927 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 978.00 | 574 850.00 | | 596 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 493 580.00 | | 381 145.00 | 9 493 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 968.00 | 14 124.00 | 9 856 633.00 | 3 968.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 277 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 968.00 | 14 124.00 | 2 577 157.00 | 3 968.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 270 487.00 | | 6 871.00 | 6 270 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270 712.00 | | 324 537.00 | 2 270 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 381.00 | | 49 736.00 | 952 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 378.00 | 195 554.00 | 14 124.00 | 1 365 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 805.00 | 2 558.00 | | 20 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 573.00 | 192 996.00 | 14 124.00 | 1 344 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 564.00 | | | 564.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 014.00 | 15 500.00 | 22 014.00 | 22 014.00 |
6T Sur comptes clients | 8 922.00 | | 5 834.00 | 8 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 881.00 | 15 500.00 | 27 848.00 | 458 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 881.00 | 15 500.00 | 27 848.00 | 458 881.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 500.00 | 27 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 012.00 | 35 012.00 | | 35 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 795 897.00 | 2 795 897.00 | | 2 795 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 608.00 | 410 608.00 | | 410 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 645.00 | 257 645.00 | | 257 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881 821.00 | 881 821.00 | | 881 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 516 784.00 | | 516 784.00 | 516 784.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 362.00 | 237 362.00 | | 237 362.00 |
UX Autres créances clients | 48 366.00 | 48 366.00 | | 48 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VB T. V. A. | 104 725.00 | 104 725.00 | | 104 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 531.00 | 174 761.00 | 17 770.00 | 192 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 312.00 | | | 217 312.00 |
VP Divers | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 131.00 | 235 131.00 | | 235 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 400.00 | 545 400.00 | | 545 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 583.00 | 394 583.00 | | 394 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 346.00 | 1 349 562.00 | 526 784.00 | 1 876 346.00 |
VW T.V.A. | 37 136.00 | 37 136.00 | | 37 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 860 043.00 | 4 842 273.00 | 17 770.00 | 4 860 043.00 |