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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 154 094.00 | 154 094.00 | | 154 094.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 271.00 | 7 618.00 | 9 653.00 | 17 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 365.00 | 161 712.00 | 9 653.00 | 171 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 510.00 | | 55 510.00 | 55 510.00 |
084 Disponibilités | 26 154.00 | | 26 154.00 | 26 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 664.00 | | 81 664.00 | 81 664.00 |
110 Total général Actif | 253 029.00 | 161 712.00 | 91 317.00 | 253 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 343.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 796.00 | | | 796.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 43 276.00 | 27 419.00 | | 43 276.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 769.00 | 59 964.00 | | 76 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 045.00 | 87 382.00 | | 120 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 697.00 | 14 684.00 | | 19 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 526.00 | | |
242 Autres charges externes. | 55 279.00 | 38 583.00 | | 55 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 611.00 | 1 184.00 | | 1 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 979.00 | 18 580.00 | | 8 979.00 |
252 Charges sociales | | 5 127.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 960.00 | 1 491.00 | | 2 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 527.00 | 81 175.00 | | 88 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 518.00 | 6 207.00 | | 31 518.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 326.00 | 652.00 | | 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 315.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 31 196.00 | 5 240.00 | | 31 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 009.00 | | | 165 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 356.00 | | | 6 356.00 |