| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 405.00 | 76 405.00 | | 76 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 256.00 | 21 016.00 | 240.00 | 21 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 575.00 | 97 421.00 | 1 154.00 | 98 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 506.00 | | 713 506.00 | 713 506.00 |
BZ Autres créances | 86 886.00 | | 86 886.00 | 86 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 878.00 | | 53 878.00 | 53 878.00 |
CF Disponibilités | 470 598.00 | | 470 598.00 | 470 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 640.00 | | 1 342 640.00 | 1 342 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 215.00 | 97 421.00 | 1 343 794.00 | 1 441 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 478 226.00 | | | 478 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 720.00 | | | 60 720.00 |
DL TOTAL (I) | 560 947.00 | | | 560 947.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 934.00 | | | 523 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 042.00 | | | 194 042.00 |
EA Autres dettes | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 848.00 | | | 752 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 794.00 | | | 1 343 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 848.00 | | | 752 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 856.00 | 570.00 | 8 005.00 | 104 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 856.00 | 570.00 | 8 005.00 | 104 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 934.00 | 523 934.00 | | 523 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 042.00 | 194 042.00 | | 194 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818 164.00 | 818 164.00 | | 818 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 818 164.00 | 915.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 848.00 | 752 848.00 | | 752 848.00 |