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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 935.00 | 94 425.00 | 57 510.00 | 151 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 715.00 | 300 602.00 | 23 113.00 | 323 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 686.00 | 435 027.00 | 90 658.00 | 525 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BZ Autres créances | 76 035.00 | | 76 035.00 | 76 035.00 |
CF Disponibilités | 264 513.00 | | 264 513.00 | 264 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 644.00 | | 362 644.00 | 362 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 331.00 | 435 027.00 | 453 303.00 | 888 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 142 447.00 | 148 590.00 | | 142 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 641.00 | 93 857.00 | | -35 641.00 |
DL TOTAL (I) | 150 806.00 | 286 447.00 | | 150 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 465.00 | 58 137.00 | | 46 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 897.00 | 6 039.00 | | 110 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 589.00 | 64 686.00 | | 67 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 925.00 | 63 416.00 | | 76 925.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 497.00 | 192 280.00 | | 302 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 303.00 | 478 727.00 | | 453 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 897.00 | | | 110 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 741.00 | | 22 945.00 | 502 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 338.00 | | 22 814.00 | 454 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 403.00 | | 131.00 | 8 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 895.00 | 18 133.00 | | 416 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 895.00 | 18 133.00 | | 376 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 589.00 | 67 589.00 | | 67 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
UX Autres créances clients | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VC Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 415.00 | 11 842.00 | 34 573.00 | 46 415.00 |
VI Groupe et associés | 110 898.00 | 110 898.00 | | 110 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
VP Divers | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 881.00 | 67 881.00 | | 67 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 117.00 | 89 672.00 | 3 445.00 | 93 117.00 |
VW T.V.A. | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 497.00 | 267 924.00 | 34 573.00 | 302 497.00 |