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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 036.00 | 8 914.00 | 122.00 | 9 036.00 |
AP Constructions | 340 444.00 | 340 444.00 | | 340 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 895.00 | 214 611.00 | 93 284.00 | 307 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 573.00 | 228 877.00 | 79 695.00 | 308 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 236.00 | 792 846.00 | 185 390.00 | 978 236.00 |
BT Marchandises | 1 353 553.00 | | 1 353 553.00 | 1 353 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 375.00 | | 380 375.00 | 380 375.00 |
BZ Autres créances | 229 244.00 | | 229 244.00 | 229 244.00 |
CF Disponibilités | 26 549.00 | | 26 549.00 | 26 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 645.00 | | 25 645.00 | 25 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 366.00 | | 2 015 366.00 | 2 015 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 602.00 | 792 846.00 | 2 200 756.00 | 2 993 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 160.00 | 215 670.00 | | 167 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 468 411.00 | 539 662.00 | | 468 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 539.00 | 30 251.00 | | 44 539.00 |
DL TOTAL (I) | 775 477.00 | 880 950.00 | | 775 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 486.00 | 811 492.00 | | 755 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 791.00 | 1 008.00 | | 101 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 612.00 | 150 197.00 | | 396 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 528.00 | 71 876.00 | | 80 528.00 |
EA Autres dettes | 90 862.00 | 198 677.00 | | 90 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 425 279.00 | 1 233 933.00 | | 1 425 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 756.00 | 2 114 882.00 | | 2 200 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 015.00 | 1 022 491.00 | | 998 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 948.00 | | 67 489.00 | 911 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 12 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 978 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 426.00 | | 67 486.00 | 889 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 486.00 | | 3.00 | 13 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 678.00 | 48 168.00 | | 744 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 341.00 | 573.00 | | 8 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 337.00 | 47 595.00 | | 736 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 612.00 | 396 612.00 | | 396 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 862.00 | 90 862.00 | | 90 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
UX Autres créances clients | 380 375.00 | 380 375.00 | | 380 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VB T. V. A. | 65 296.00 | 65 296.00 | | 65 296.00 |
VC Groupe et associés | 109 637.00 | 109 637.00 | | 109 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 221.00 | 258 221.00 | | 258 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 265.00 | 70 001.00 | 296 452.00 | 497 265.00 |
VI Groupe et associés | 101 791.00 | 101 791.00 | | 101 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 312.00 | | | 300 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 475.00 | | | 398 475.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 136.00 | 52 136.00 | | 52 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 328.00 | 647 328.00 | | 647 328.00 |
VW T.V.A. | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 279.00 | 998 015.00 | 296 452.00 | 1 425 279.00 |