| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 10 145 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 213 758.00 | 1 130 201.00 | 67 083 556.00 | 68 213 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 181 391 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 109 790 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 25 622.00 | | 25 622.00 | 25 622.00 |
BF Prêts | 119 267 393.00 | 450 000.00 | 118 817 393.00 | 119 267 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 453 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 333 177 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 57 958 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 40 612 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 799 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 662 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 34 462 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 988 525.00 | | 988 525.00 | 988 525.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 160 493 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 191 708.00 | | 191 708.00 | 191 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 493 670 000.00 | |
CU Autres participations | | | 22 398 000.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
DG Autres réserves | 120 098 000.00 | 104 498 000.00 | | 120 098 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 287 607.00 | 17 747 420.00 | | 7 287 607.00 |
DL TOTAL (I) | 145 710 000.00 | 111 186 000.00 | | 145 710 000.00 |
DO TOTAL (II) | 19 019 000.00 | 11 936 000.00 | | 19 019 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 870 000.00 | 2 118 000.00 | | 1 870 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 051 000.00 | 6 577 000.00 | | 2 051 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 878 042.00 | 121 603 509.00 | | 180 878 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 528 000.00 | 203 767 000.00 | | 253 528 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 247 000.00 | 22 180 000.00 | | 28 247 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 964.00 | 176 252.00 | | 377 964.00 |
EA Autres dettes | 45 113 000.00 | 40 091 000.00 | | 45 113 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 888 000.00 | 266 038 000.00 | | 326 888 000.00 |
ED (V) | | 1 214 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 670 000.00 | 396 952 000.00 | | 493 670 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 478 692.00 | 73 739 151.00 | | 61 478 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 843.00 | 807.00 | | 843.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 878 000.00 | -7 822 000.00 | | 878 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 24 694 000.00 | 14 470 000.00 | | 24 694 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 19 019 000.00 | 11 936 000.00 | | 19 019 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 181 000.00 | 4 459 000.00 | | 181 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 301 989 000.00 | |
FG Production vendue services | 26 871 589.00 | | 26 871 589.00 | 26 871 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 301 989 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 149 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 828 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 817 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 315 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 717 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | 3 608 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 640 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 176 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 076 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 539 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 972.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 237 981.00 | |
GN Différences positives de change | | | 619 162.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 614 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 614 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137 281.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 708 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 708 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 094 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 082 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 9 722 391.00 | 7 809 686.00 | | 9 722 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 873 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 999.00 | 873 224.00 | | 5 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 221 342.00 | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 522 312.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 418.00 | 350 912.00 | | 5 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 859 000.00 | -324 000.00 | | -10 859 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 458 740.00 | 50 320 738.00 | | 45 458 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 171 132.00 | 32 573 317.00 | | 38 171 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 287 607.00 | 17 747 420.00 | | 7 287 607.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -26 000.00 | -1 044 000.00 | | -26 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 32 479 000.00 | 9 960 000.00 | | 32 479 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 785 000.00 | -4 511 000.00 | | 7 785 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 24 694 000.00 | 14 471 000.00 | | 24 694 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 474 090.00 | | 114 438 338.00 | 135 474 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 136 938.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 651 580.00 | 168 642 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 699 342.00 | 238 213 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 213 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 762.00 | 1 356 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 228 308.00 | | 2 985 449.00 | 65 228 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 046.00 | | 79 584.00 | 1 325 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 920 734.00 | | 111 373 304.00 | 68 920 734.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 906.00 | 184 258.00 | | 1 288 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125 744.00 | 4 456.00 | | 1 125 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 161.00 | 179 801.00 | | 163 161.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 3 035 479.00 | 542 635.00 | |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464 434.00 | 487.00 | 273 213.00 | 464 434.00 |
6T Sur comptes clients | 122 288.00 | 45 486.00 | | 122 288.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 122 288.00 | 45 486.00 | | 4 122 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 586 722.00 | 45 973.00 | 273 213.00 | 4 586 722.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 973.00 | 35 231.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 000.00 | 237 981.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 511 593.00 | 6 511 593.00 | | 6 511 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 132.00 | 164 132.00 | | 164 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 248.00 | 81 248.00 | | 81 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 583.00 | 123 583.00 | | 123 583.00 |
UP Prêts | 119 267 393.00 | 72 158.00 | 119 195 234.00 | 119 267 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407 206.00 | | 407 206.00 | 407 206.00 |
UX Autres créances clients | 4 309 476.00 | 4 309 476.00 | | 4 309 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 728.00 | 195 728.00 | | 195 728.00 |
VB T. V. A. | 633 376.00 | 633 376.00 | | 633 376.00 |
VC Groupe et associés | 8 896 199.00 | 8 896 199.00 | | 8 896 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 876 424.00 | 38 501 424.00 | 142 375 000.00 | 180 876 424.00 |
VI Groupe et associés | 15 962 508.00 | 15 962 508.00 | | 15 962 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 000.00 | | | 100 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 500 000.00 | | | 40 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298 710.00 | 298 710.00 | | 298 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VP Divers | 182 605.00 | 182 605.00 | | 182 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 644.00 | 119 644.00 | | 119 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988 525.00 | 988 525.00 | | 988 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 302 372.00 | 15 699 932.00 | 119 602 440.00 | 135 302 372.00 |
VW T.V.A. | 101 717.00 | 101 717.00 | | 101 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 853 692.00 | 61 478 692.00 | 142 375 000.00 | 203 853 692.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 386 062.00 | 95 137.00 | | 386 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 275 169.00 | 1 033 187.00 | | 2 275 169.00 |
ST Autres comptes | 29 998 781.00 | 23 040 559.00 | | 29 998 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 105 414.00 | 894 443.00 | | 1 105 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 890.00 | 110 457.00 | | 73 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 459 952.00 | 205 594.00 | | 459 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 883 590.00 | 2 706 372.00 | | 2 883 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 917 848.00 | 2 546 358.00 | | 3 917 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 379 364.00 | 24 968 190.00 | | 33 379 364.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |