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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 386 594.00 | 204 116.00 | 182 478.00 | 386 594.00 |
AP Constructions | 934 862.00 | 875 308.00 | 59 555.00 | 934 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 605.00 | 1 079 423.00 | 259 182.00 | 1 338 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 241.00 | | 79 241.00 | 79 241.00 |
BZ Autres créances | 1 420 348.00 | | 1 420 348.00 | 1 420 348.00 |
CF Disponibilités | 736 435.00 | | 736 435.00 | 736 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 876.00 | | 2 237 876.00 | 2 237 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 481.00 | 1 079 423.00 | 2 497 058.00 | 3 576 481.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 653.00 | 374 753.00 | | 478 653.00 |
DL TOTAL (I) | 486 903.00 | 383 003.00 | | 486 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002 625.00 | 2 174 540.00 | | 2 002 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 831.00 | | 1 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 336.00 | 7 060.00 | | 6 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 155.00 | 2 183 431.00 | | 2 010 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 058.00 | 2 566 434.00 | | 2 497 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 743.00 | 182 924.00 | | 183 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 152.00 | | 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 073.00 | | 717 073.00 | 717 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 073.00 | | 717 073.00 | 717 073.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 629.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 575.00 | 145 737.00 | | 172 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 110.00 | 680 364.00 | | 730 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 457.00 | 305 611.00 | | 251 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 653.00 | 374 753.00 | | 478 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 794.00 | 26 629.00 | | 1 052 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 794.00 | 26 629.00 | | 1 052 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
UX Autres créances clients | 79 241.00 | 79 241.00 | | 79 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 002 458.00 | 176 046.00 | 720 356.00 | 2 002 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 763.00 | | | 171 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420 348.00 | 1 420 348.00 | | 1 420 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 441.00 | 1 501 441.00 | | 1 501 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 155.00 | 183 743.00 | 720 356.00 | 2 010 155.00 |