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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 372.00 | 270 372.00 | | 270 372.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 440.00 | 45 954.00 | 11 485.00 | 57 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 150.00 | 316 326.00 | 32 824.00 | 349 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 216.00 | | 96 216.00 | 96 216.00 |
BZ Autres créances | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CF Disponibilités | 584 835.00 | | 584 835.00 | 584 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 834.00 | | 687 834.00 | 687 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 984.00 | 316 326.00 | 720 658.00 | 1 036 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DG Autres réserves | 456 184.00 | 644 744.00 | | 456 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 788.00 | 11 440.00 | | 49 788.00 |
DL TOTAL (I) | 589 816.00 | 740 028.00 | | 589 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 85.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 218.00 | 6 782.00 | | 25 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 505.00 | 96 692.00 | | 105 505.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 842.00 | 103 562.00 | | 130 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 658.00 | 843 590.00 | | 720 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 796.00 | | 30 796.00 | 30 796.00 |
FG Production vendue services | 407 957.00 | | 407 957.00 | 407 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 754.00 | | 438 754.00 | 438 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 710.00 | 6 123.00 | | 5 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 067.00 | 2 058.00 | | 12 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 896.00 | 446 658.00 | | 445 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 108.00 | 435 218.00 | | 396 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 788.00 | 11 439.00 | | 49 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 339.00 | 7 838.00 | | 341 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | | 2 282.00 | 27.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27.00 | | 349 150.00 | 27.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 428.00 | | | 289 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 601.00 | 7 838.00 | | 49 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 469.00 | 857.00 | | 315 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 372.00 | | | 270 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 096.00 | 857.00 | | 45 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 695.00 | 39 695.00 | | 39 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
UX Autres créances clients | 96 216.00 | 96 216.00 | | 96 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 281.00 | 102 998.00 | 2 282.00 | 105 281.00 |
VW T.V.A. | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 841.00 | 130 841.00 | | 130 841.00 |