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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624 158.00 | 620 868.00 | 3 290.00 | 624 158.00 |
AH Fonds commercial | 14 453 079.00 | 166 325.00 | 14 286 754.00 | 14 453 079.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 310 551.00 | 3 868 257.00 | 442 294.00 | 4 310 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 1 872 225.00 | | 1 872 225.00 | 1 872 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328 407.00 | | 328 407.00 | 328 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 364 107.00 | 4 655 450.00 | 43 708 657.00 | 48 364 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 868 881.00 | | 11 868 881.00 | 11 868 881.00 |
BZ Autres créances | 22 526 161.00 | | 22 526 161.00 | 22 526 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 441 403.00 | | 441 403.00 | 441 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529 009.00 | | 529 009.00 | 529 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 365 455.00 | | 45 365 455.00 | 45 365 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 729 562.00 | 4 655 450.00 | 89 074 112.00 | 93 729 562.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 775 687.00 | | 26 775 687.00 | 26 775 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 293 099.00 | 33 012 575.00 | | 33 293 099.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 163 515.00 | 5 080 537.00 | | 5 163 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 345 560.00 | 2 143 612.00 | | 2 345 560.00 |
DG Autres réserves | 33 191 923.00 | 29 568 398.00 | | 33 191 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 514 839.00 | 4 038 973.00 | | 3 514 839.00 |
DK Provisions réglementées | 10 233.00 | 3 040.00 | | 10 233.00 |
DL TOTAL (I) | 77 519 169.00 | 73 847 135.00 | | 77 519 169.00 |
DP Provisions pour risques | 59 216.00 | 160 806.00 | | 59 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 216.00 | 160 806.00 | | 59 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 305.00 | 5 083.00 | | 4 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892 143.00 | 4 157 580.00 | | 2 892 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 056 060.00 | 10 175 911.00 | | 5 056 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 470 173.00 | | |
EA Autres dettes | 2 370 262.00 | 787 687.00 | | 2 370 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 172 956.00 | 1 292 779.00 | | 1 172 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 495 727.00 | 16 889 214.00 | | 11 495 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 074 112.00 | 90 897 155.00 | | 89 074 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 321 880.00 | |
FG Production vendue services | | | 46 632 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 954 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 120 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 203 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 588 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 548 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 500.00 | |
GE Autres charges | | | 46 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 666 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 454 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 694 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 48.00 | | 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 193.00 | 3 040.00 | | 7 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 622.00 | 3 088.00 | | 7 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 622.00 | -1 963.00 | | -7 622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 171 502.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 171 577.00 | 1 626 611.00 | | 1 171 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 360 141.00 | 70 191 633.00 | | 47 360 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 845 302.00 | 66 152 660.00 | | 43 845 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 514 839.00 | 4 038 973.00 | | 3 514 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 143 115.00 | 3 451 842.00 | 211 342.00 | 7 143 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 143 115.00 | 3 451 842.00 | 211 342.00 | 7 143 115.00 |