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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 370.00 | 39 370.00 | | 39 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 096.00 | 70 073.00 | 23.00 | 70 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 592.00 | 130 193.00 | 1 406 399.00 | 1 536 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 334.00 | | 1 242 334.00 | 1 242 334.00 |
BZ Autres créances | 64 376.00 | | 64 376.00 | 64 376.00 |
CF Disponibilités | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 767.00 | | 1 314 767.00 | 1 314 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 359.00 | 130 193.00 | 2 721 167.00 | 2 851 359.00 |
CU Autres participations | 1 406 376.00 | | 1 406 376.00 | 1 406 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 456 821.00 | | | 456 821.00 |
DH Report à nouveau | 1 369 205.00 | | | 1 369 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 603.00 | | | 274 603.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 741.00 | | | 2 238 741.00 |
DP Provisions pour risques | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 633.00 | | | 426 633.00 |
EA Autres dettes | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 179.00 | | | 477 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 167.00 | | | 2 721 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 179.00 | | | 477 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 647.00 | 2 923.00 | 5 647.00 | 5 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 109.00 | 46 109.00 | | 46 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 692.00 | 1 089 692.00 | | 1 089 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 581.00 | 491 581.00 | | 491 581.00 |