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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 475 706.00 | | 1 475 706.00 | 1 475 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 978.00 | 53 860.00 | 40 117.00 | 93 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 971.00 | 56 147.00 | 1 519 823.00 | 1 575 971.00 |
BT Marchandises | 128 958.00 | | 128 958.00 | 128 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 188.00 | 613.00 | 27 575.00 | 28 188.00 |
BZ Autres créances | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CF Disponibilités | 579 750.00 | | 579 750.00 | 579 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 192.00 | 613.00 | 745 579.00 | 746 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 164.00 | 56 760.00 | 2 265 403.00 | 2 322 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 693.00 | | | 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 503 000.00 | | | 1 503 000.00 |
DH Report à nouveau | 882.00 | | | 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 419.00 | | | 119 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 302.00 | | | 1 755 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 797.00 | | | 340 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 753.00 | | | 57 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 284.00 | | | 111 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 100.00 | | | 510 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 403.00 | | | 2 265 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 100.00 | | | 510 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 662.00 | | 1 309.00 | 1 574 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 575 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 475 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475 706.00 | | | 1 475 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 956.00 | | 1 309.00 | 94 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 852.00 | 7 295.00 | | 48 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 852.00 | 7 295.00 | | 48 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 754.00 | 57 754.00 | | 57 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 284.00 | 111 284.00 | | 111 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 188.00 | 27 495.00 | 694.00 | 28 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 340 798.00 | 340 798.00 | | 340 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 484.00 | 36 790.00 | 4 694.00 | 41 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 101.00 | 510 101.00 | | 510 101.00 |