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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 141.00 | 25 532.00 | 12 609.00 | 38 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 533.00 | 190 186.00 | 25 347.00 | 215 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 114.00 | 215 718.00 | 51 396.00 | 267 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 091.00 | 424 902.00 | 612 189.00 | 1 037 091.00 |
BZ Autres créances | 53 276.00 | 9 150.00 | 44 126.00 | 53 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 822.00 | 434 052.00 | 671 770.00 | 1 105 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 935.00 | 649 769.00 | 723 166.00 | 1 372 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 275 284.00 | 216 275.00 | | 275 284.00 |
DH Report à nouveau | -59 496.00 | 59 010.00 | | -59 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 992.00 | -59 496.00 | | 92 992.00 |
DL TOTAL (I) | 317 165.00 | 224 173.00 | | 317 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943.00 | 10 403.00 | | 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 585.00 | 41 136.00 | | 52 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 768.00 | 74 846.00 | | 70 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 159.00 | 145 408.00 | | 195 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 118.00 | | |
EA Autres dettes | 80 045.00 | 80 000.00 | | 80 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 000.00 | 353 911.00 | | 406 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 166.00 | 578 085.00 | | 723 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 500.00 | 339 699.00 | | 399 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 943.00 | 10 403.00 | | 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 601.00 | | 659 601.00 | 659 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 601.00 | | 659 601.00 | 659 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 424 902.00 | |
GE Autres charges | | | 19 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 198.00 | 29 705.00 | | 20 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 396.00 | 1 886.00 | | 12 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 396.00 | -1 886.00 | | -12 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 513.00 | 932 028.00 | | 1 003 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 521.00 | 991 524.00 | | 910 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 992.00 | -59 496.00 | | 92 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 508.00 | | 11 024.00 | 269 508.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 200.00 | 13 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 418.00 | 267 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 218.00 | 253 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 868.00 | | 11 024.00 | 243 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 953.00 | 167 663.00 | 148 899.00 | 196 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 953.00 | 167 663.00 | 148 899.00 | 196 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 340 258.00 | 424 902.00 | 340 258.00 | 340 258.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 408.00 | 424 902.00 | 340 258.00 | 349 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 408.00 | 424 902.00 | 340 258.00 | 349 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 424 902.00 | 340 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 768.00 | 70 768.00 | | 70 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 901.00 | 49 901.00 | | 49 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 045.00 | 80 045.00 | | 80 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
UX Autres créances clients | 576 072.00 | 576 072.00 | | 576 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 461 019.00 | 461 019.00 | | 461 019.00 |
VB T. V. A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VI Groupe et associés | 52 585.00 | 52 585.00 | | 52 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 075.00 | 41 075.00 | | 41 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 095.00 | 1 119 095.00 | | 1 119 095.00 |
VW T.V.A. | 97 890.00 | 97 890.00 | | 97 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 500.00 | 399 500.00 | | 399 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | -1 511.00 | | 1 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 681.00 | 7 721.00 | | 9 681.00 |
ST Autres comptes | 257 241.00 | 332 557.00 | | 257 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 648.00 | | |
YT Sous‐traitance | 424.00 | | | 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 144.00 | 2 136.00 | | 2 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 548.00 | 625.00 | | 3 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 255.00 | 37 896.00 | | 44 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 432.00 | 5 151.00 | | 5 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 346.00 | 340 926.00 | | 267 346.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |