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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 22 616.00 | 27 383.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 226 665.00 | 116 915.00 | 109 749.00 | 226 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 148.00 | 137 458.00 | 85 690.00 | 223 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 744.00 | 3 781.00 | 962.00 | 4 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 558.00 | 280 772.00 | 223 785.00 | 504 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 001.00 | | 33 001.00 | 33 001.00 |
BZ Autres créances | 103 874.00 | | 103 874.00 | 103 874.00 |
CF Disponibilités | 397 819.00 | | 397 819.00 | 397 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 349.00 | | 553 349.00 | 553 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 907.00 | 280 772.00 | 777 135.00 | 1 057 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 84 574.00 | 95 525.00 | | 84 574.00 |
DH Report à nouveau | | -70 479.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 220.00 | 159 529.00 | | 133 220.00 |
DL TOTAL (I) | 250 795.00 | 217 574.00 | | 250 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 158.00 | 145 827.00 | | 73 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 997.00 | 7 637.00 | | 90 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 850.00 | 187 209.00 | | 202 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 089.00 | 159 345.00 | | 159 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 530.00 | | |
EA Autres dettes | 242.00 | 1 961.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 339.00 | 503 512.00 | | 526 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 135.00 | 721 086.00 | | 777 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 339.00 | 430 371.00 | | 526 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 487 203.00 | | 2 487 203.00 | 2 487 203.00 |
FG Production vendue services | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 489 098.00 | | 2 489 098.00 | 2 489 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 688 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 085.00 | |
GE Autres charges | | | 216 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 791.00 | | | 30 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 881.00 | 3 281 405.00 | | 2 690 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 661.00 | 3 121 876.00 | | 2 557 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 220.00 | 159 529.00 | | 133 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 978.00 | 86 978.00 | | 86 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 284.00 | 56 085.00 | 10 595.00 | 235 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 062.00 | 5 555.00 | | 17 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 222.00 | 50 530.00 | 10 595.00 | 218 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 998.00 | 90 998.00 | | 90 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 850.00 | 202 850.00 | | 202 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 090.00 | 159 090.00 | | 159 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 874.00 | 103 874.00 | | 103 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 141.00 | 73 141.00 | | 73 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 668.00 | | | 72 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 529.00 | 122 529.00 | | 122 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 340.00 | 526 340.00 | | 526 340.00 |