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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 921.00 | 95 921.00 | | 95 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 029.00 | 100 029.00 | | 100 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 557.00 | 70 876.00 | 416 681.00 | 487 557.00 |
BZ Autres créances | 126 519.00 | | 126 519.00 | 126 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 333 421.00 | | 1 333 421.00 | 1 333 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 569.00 | 70 876.00 | 1 878 693.00 | 1 949 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 599.00 | 170 906.00 | 1 878 693.00 | 2 049 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 871.00 | | | 70 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 308 911.00 | 60 988.00 | | 308 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 877.00 | 247 924.00 | | 346 877.00 |
DL TOTAL (I) | 666 788.00 | 319 911.00 | | 666 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 370.00 | 1 486 984.00 | | 1 097 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 993.00 | 86 354.00 | | 80 993.00 |
EA Autres dettes | 33 542.00 | 27 345.00 | | 33 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 905.00 | 1 600 684.00 | | 1 211 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 693.00 | 1 920 595.00 | | 1 878 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 268 763.00 | 1 617 868.00 | 3 886 631.00 | 2 268 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 763.00 | 1 617 868.00 | 3 886 631.00 | 2 268 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 891 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 265 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 39 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 638 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 463.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 857.00 | 95 085.00 | | 70 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 857.00 | 95 085.00 | | 70 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 857.00 | 95 085.00 | | 70 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 995 376.00 | 3 830 396.00 | | 3 995 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 648 499.00 | 3 582 472.00 | | 3 648 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 877.00 | 247 924.00 | | 346 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 029.00 | | | 100 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 921.00 | | | 95 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 629.00 | 318.00 | | 48 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 838.00 | | | 44 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 791.00 | 318.00 | | 3 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 082.00 | | | 51 082.00 |
6T Sur comptes clients | 75 391.00 | 83.00 | 4 598.00 | 75 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 474.00 | 83.00 | 4 598.00 | 126 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 474.00 | 83.00 | 4 598.00 | 126 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83.00 | 4 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 370.00 | 1 097 370.00 | | 1 097 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 853.00 | 33 853.00 | | 33 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 542.00 | 33 542.00 | | 33 542.00 |
UX Autres créances clients | 487 557.00 | 416 686.00 | 70 871.00 | 487 557.00 |
VB T. V. A. | 124 883.00 | 124 883.00 | | 124 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 148.00 | 545 277.00 | 70 871.00 | 616 148.00 |
VW T.V.A. | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 905.00 | 1 211 905.00 | | 1 211 905.00 |