| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 077.00 | | 155 077.00 | 155 077.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 252.00 | 82 266.00 | 4 986.00 | 87 252.00 |
040 Immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 767.00 | 102 164.00 | 169 603.00 | 271 767.00 |
060 Stock marchandises | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
072 Créances – Autres | 91 830.00 | | 91 830.00 | 91 830.00 |
084 Disponibilités | 50 940.00 | | 50 940.00 | 50 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 140.00 | | 150 140.00 | 150 140.00 |
110 Total général Actif | 421 907.00 | 102 164.00 | 319 743.00 | 421 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 742.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 447 397.00 | | | 447 397.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 136.00 | | | 469 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 983.00 | | | 148 983.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 555.00 | | | 555.00 |
242 Autres charges externes. | 89 387.00 | | | 89 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 606.00 | | | 142 606.00 |
252 Charges sociales | 53 861.00 | | | 53 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 699.00 | | | 443 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
294 Charges financières | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 412.00 | | | 99 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 54 112.00 | | | 54 112.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 52 916.00 | | | 52 916.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 54 112.00 | | | 54 112.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 52 916.00 | | | 52 916.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |