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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 414.00 | 2 610.00 | 803.00 | 3 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 551.00 | 472 934.00 | 121 617.00 | 594 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438 758.00 | 1 063 106.00 | 375 651.00 | 1 438 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 890.00 | 1 538 651.00 | 500 239.00 | 2 038 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 089.00 | | 21 089.00 | 21 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 394.00 | | 26 394.00 | 26 394.00 |
BZ Autres créances | 132 152.00 | | 132 152.00 | 132 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 103.00 | 11 700.00 | 413 402.00 | 425 103.00 |
CF Disponibilités | 1 225 720.00 | | 1 225 720.00 | 1 225 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 333.00 | 11 700.00 | 1 828 632.00 | 1 840 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 224.00 | 1 550 351.00 | 2 328 872.00 | 3 879 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 1 701 040.00 | | | 1 701 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 172.00 | | | 265 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 562.00 | | | 2 008 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 576.00 | | | 161 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 239.00 | | | 134 239.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 938.00 | | | 295 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 872.00 | | | 2 328 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 938.00 | | | 295 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 582 699.00 | | 3 582 699.00 | 3 582 699.00 |
FG Production vendue services | 89 817.00 | | 89 817.00 | 89 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 672 516.00 | | 3 672 516.00 | 3 672 516.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 857 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 183 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 531 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 812.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 558.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 700.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 711.00 | | | 48 711.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 178 759.00 | | | 178 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 105.00 | | | -4 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 060.00 | | | 58 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 870 660.00 | | | 3 870 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 605 487.00 | | | 3 605 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 172.00 | | | 265 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 881.00 | | 27 755.00 | 2 166 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 745.00 | 2 038 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 265.00 | 3 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 481.00 | 2 035 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150 203.00 | | 27 755.00 | 2 150 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 239.00 | 161 157.00 | 155 745.00 | 1 533 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 503.00 | 371.00 | 13 265.00 | 15 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517 736.00 | 160 786.00 | 142 481.00 | 1 517 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 195.00 | 315.00 | 4 138.00 | 28 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 195.00 | 315.00 | 4 138.00 | 28 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315.00 | 4 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 576.00 | 161 576.00 | | 161 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 240.00 | 134 240.00 | | 134 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 152.00 | 132 152.00 | | 132 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 278.00 | 168 278.00 | | 168 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 938.00 | 295 938.00 | | 295 938.00 |