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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789 931.00 | 782 887.00 | 7 044.00 | 789 931.00 |
AP Constructions | 42 470.00 | 7 088.00 | 35 381.00 | 42 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 718.00 | 1 120.00 | 7 598.00 | 8 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 543.00 | 34 578.00 | 11 965.00 | 46 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 988.00 | 825 675.00 | 68 313.00 | 893 988.00 |
BT Marchandises | 438 150.00 | | 438 150.00 | 438 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 663 585.00 | | 13 663 585.00 | 13 663 585.00 |
BZ Autres créances | 31 155 257.00 | | 31 155 257.00 | 31 155 257.00 |
CF Disponibilités | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 262 440.00 | | 45 262 440.00 | 45 262 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 156 428.00 | 825 675.00 | 45 330 753.00 | 46 156 428.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 488 495.00 | 1 488 495.00 | | 1 488 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 849.00 | 148 849.00 | | 148 849.00 |
DG Autres réserves | 250 357.00 | 250 357.00 | | 250 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 189 175.00 | 7 914 818.00 | | 7 189 175.00 |
DK Provisions réglementées | | 14 071.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 076 878.00 | 9 816 593.00 | | 9 076 878.00 |
DP Provisions pour risques | 164 591.00 | 164 591.00 | | 164 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 591.00 | 164 591.00 | | 164 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 039 624.00 | 32 209 035.00 | | 35 039 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 704.00 | 926 360.00 | | 1 035 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 8 470.00 | 884 341.00 | | 8 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 089 282.00 | 34 019 737.00 | | 36 089 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 330 753.00 | 44 000 922.00 | | 45 330 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 088 082.00 | 34 019 737.00 | | 36 088 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 124 706.00 | 4 799 298.00 | 346 924 004.00 | 342 124 706.00 |
FG Production vendue services | 73 360.00 | | 73 360.00 | 73 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 198 067.00 | 4 799 298.00 | 346 997 365.00 | 342 198 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 227 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 689 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 509 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 232.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 240 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 986 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 972 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229 912.00 | 107 228.00 | | 229 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 387.00 | 2 048.00 | | 1 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 481.00 | 75 289.00 | | 5 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 071.00 | 136 957.00 | | 14 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 940.00 | 214 296.00 | | 20 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 681.00 | 856.00 | | 56 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 481.00 | 65 973.00 | | 5 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 102 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 163.00 | 169 313.00 | | 62 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 223.00 | 44 982.00 | | -41 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 741 859.00 | 3 688 343.00 | | 2 741 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 249 189.00 | 322 852 279.00 | | 347 249 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 060 014.00 | 314 937 460.00 | | 340 060 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 189 175.00 | 7 914 818.00 | | 7 189 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 831.00 | | 28 589.00 | 900 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 433.00 | 893 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 580.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 853.00 | 99 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 931.00 | | | 789 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 796.00 | | 28 589.00 | 98 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 844.00 | 36 232.00 | 17 401.00 | 806 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 313.00 | 266.00 | 7 580.00 | 7 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766 937.00 | 15 950.00 | | 766 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 594.00 | 20 015.00 | 9 821.00 | 32 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 591.00 | | | 164 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 663.00 | | 14 071.00 | 178 663.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 039 624.00 | 35 039 624.00 | | 35 039 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 182.00 | 273 982.00 | 1 200.00 | 275 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 110.00 | 589 110.00 | | 589 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
UX Autres créances clients | 13 663 585.00 | 13 663 585.00 | | 13 663 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VB T. V. A. | 1 303 095.00 | 1 303 095.00 | | 1 303 095.00 |
VC Groupe et associés | 29 786 159.00 | 29 786 159.00 | | 29 786 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VP Divers | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 827 377.00 | 44 822 854.00 | 4 523.00 | 44 827 377.00 |
VW T.V.A. | 159 423.00 | 159 423.00 | | 159 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 089 282.00 | 36 088 082.00 | 1 200.00 | 36 089 282.00 |