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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 200.00 | 21 106.00 | 94.00 | 21 200.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AN Terrains | 304 043.00 | | 304 043.00 | 304 043.00 |
AP Constructions | 1 252 968.00 | 1 037 652.00 | 215 315.00 | 1 252 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 080.00 | 874 299.00 | 55 780.00 | 930 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 603.00 | 436 374.00 | 94 229.00 | 530 603.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 052.00 | | 37 052.00 | 37 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 127 488.00 | 2 369 432.00 | 1 758 056.00 | 4 127 488.00 |
BT Marchandises | 654 319.00 | 12 154.00 | 642 165.00 | 654 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 495.00 | | 45 495.00 | 45 495.00 |
BZ Autres créances | 147 249.00 | | 147 249.00 | 147 249.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 565 300.00 | | 565 300.00 | 565 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 195.00 | | 38 195.00 | 38 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 366.00 | 12 154.00 | 1 442 212.00 | 1 454 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 581 854.00 | 2 381 586.00 | 3 200 268.00 | 5 581 854.00 |
CU Autres participations | 136 848.00 | | 136 848.00 | 136 848.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 197 215.00 | 314 193.00 | | 197 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 251.00 | 693 023.00 | | 597 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 548.00 | 1 510 297.00 | | 1 297 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 286.00 | 791 722.00 | | 652 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 334.00 | 5 686.00 | | 5 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 041.00 | 1 270 239.00 | | 969 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 112.00 | 234 923.00 | | 266 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 694.00 | | |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 902 720.00 | 2 306 293.00 | | 1 902 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 268.00 | 3 816 590.00 | | 3 200 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 848.00 | 1 652 281.00 | | 1 389 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 643.00 | 1 588.00 | | 1 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 314 485.00 | |
FG Production vendue services | | | 61 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 376 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 492 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 234 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 154.00 | |
GE Autres charges | | | 3 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 680 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 804.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 3 510.00 | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | 3 510.00 | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 168.00 | 7 364.00 | | 3 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 168.00 | 7 364.00 | | 3 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 979.00 | -3 854.00 | | -2 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 695.00 | 265 584.00 | | 211 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 499 835.00 | 16 674 470.00 | | 16 499 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 902 584.00 | 15 981 448.00 | | 15 902 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 251.00 | 693 023.00 | | 597 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 120 179.00 | | 26 208.00 | 4 120 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 324.00 | 173 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 899.00 | 4 127 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 575.00 | 3 017 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 894.00 | | | 935 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 003 061.00 | | 26 208.00 | 3 003 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 224.00 | | | 181 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 248 913.00 | 130 832.00 | 10 312.00 | 2 248 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 975.00 | 131.00 | | 20 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227 938.00 | 130 700.00 | 10 312.00 | 2 227 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 041.00 | 969 041.00 | | 969 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 058.00 | 266 058.00 | | 266 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 052.00 | | 37 052.00 | 37 052.00 |
UX Autres créances clients | 45 495.00 | 45 495.00 | | 45 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 644.00 | 143 106.00 | 335 719.00 | 650 644.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 490.00 | | | 139 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 249.00 | 147 249.00 | | 147 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 990.00 | 230 938.00 | 37 052.00 | 267 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 386.00 | 1 389 848.00 | 335 719.00 | 1 897 386.00 |