| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547 114.00 | 545 390.00 | 1 724.00 | 547 114.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 005 385.00 | 2 401 567.00 | 1 603 818.00 | 4 005 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 560.00 | | 123 560.00 | 123 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 689 999.00 | 2 953 274.00 | 1 736 725.00 | 4 689 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 072 903.00 | | 6 072 903.00 | 6 072 903.00 |
BZ Autres créances | 376 585.00 | | 376 585.00 | 376 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 899 596.00 | | 1 899 596.00 | 1 899 596.00 |
CF Disponibilités | 2 060 658.00 | | 2 060 658.00 | 2 060 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551 110.00 | | 551 110.00 | 551 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 977 748.00 | | 10 977 748.00 | 10 977 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 667 747.00 | 2 953 274.00 | 12 714 473.00 | 15 667 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
DH Report à nouveau | 5 525 850.00 | | | 5 525 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 825.00 | | | -67 825.00 |
DL TOTAL (I) | 5 544 325.00 | | | 5 544 325.00 |
DP Provisions pour risques | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 941 479.00 | | | 1 941 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 947 788.00 | | | 1 947 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 290.00 | | | 137 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 281.00 | | | 969 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 915 898.00 | | | 3 915 898.00 |
EA Autres dettes | 192 494.00 | | | 192 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 222 360.00 | | | 5 222 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 714 473.00 | | | 12 714 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 222 360.00 | | | 5 222 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 290.00 | | | 137 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 842 188.00 | | 23 842 188.00 | 23 842 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 842 188.00 | | 23 842 188.00 | 23 842 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 905 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 203 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 491 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 198 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 604 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 347 193.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 463 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 417.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 793.00 | | | 36 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 793.00 | | | 36 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 617.00 | | | 148 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 617.00 | | | 148 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 823.00 | | | -111 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 292 562.00 | | | 292 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 703.00 | | | 106 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 943 932.00 | | | 23 943 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 011 757.00 | | | 24 011 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 825.00 | | | -67 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 570 212.00 | | 310 831.00 | 6 570 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 953.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 953.00 | 123 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 191 044.00 | 4 689 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 498 400.00 | 554 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674 691.00 | 4 011 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 032 006.00 | | 21 131.00 | 2 032 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 400 220.00 | | 286 173.00 | 4 400 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 986.00 | | 3 528.00 | 137 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 359 301.00 | 767 064.00 | 2 173 091.00 | 4 359 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803 417.00 | 240 374.00 | 1 498 400.00 | 1 803 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 555 885.00 | 526 690.00 | 674 691.00 | 2 555 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600 596.00 | 347 193.00 | | 1 600 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600 596.00 | 347 193.00 | | 1 600 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 281.00 | 969 281.00 | | 969 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 330 822.00 | 2 330 822.00 | | 2 330 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 454 967.00 | 1 454 967.00 | | 1 454 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 108.00 | 196 108.00 | | 196 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 560.00 | | 123 560.00 | 123 560.00 |
UX Autres créances clients | 6 072 903.00 | 6 072 903.00 | | 6 072 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 290.00 | 137 290.00 | | 137 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 597.00 | 211 597.00 | | 211 597.00 |
VP Divers | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 679.00 | 126 679.00 | | 126 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 199.00 | 159 199.00 | | 159 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551 110.00 | 551 110.00 | | 551 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 124 158.00 | 7 000 598.00 | 123 560.00 | 7 124 158.00 |
VW T.V.A. | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 222 360.00 | 5 222 360.00 | | 5 222 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 322 643.00 | | | 1 322 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 669.00 | | | 90 669.00 |
ST Autres comptes | 1 953 049.00 | | | 1 953 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 581 415.00 | | | 1 581 415.00 |
YT Sous‐traitance | 2 131 092.00 | | | 2 131 092.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 447 705.00 | | | 1 447 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 168 847.00 | | | 168 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 491 490.00 | | | 1 491 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
ZE Dividendes | 553 099.00 | | | 553 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 203 929.00 | | | 7 203 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 367.00 | | | 367.00 |