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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 575.00 | 89 575.00 | | 89 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 722.00 | 124 227.00 | 133 495.00 | 257 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 861.00 | 213 802.00 | 134 059.00 | 347 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 236.00 | | 1 381 236.00 | 1 381 236.00 |
BZ Autres créances | 311 964.00 | | 311 964.00 | 311 964.00 |
CF Disponibilités | 1 936 291.00 | | 1 936 291.00 | 1 936 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 851.00 | | 69 851.00 | 69 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 708 946.00 | | 3 708 946.00 | 3 708 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 807.00 | 213 802.00 | 3 843 005.00 | 4 056 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 66 329.00 | 51 626.00 | | 66 329.00 |
DH Report à nouveau | 896 030.00 | 862 313.00 | | 896 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 931.00 | 308 420.00 | | 1 089 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 675.00 | 1 233 745.00 | | 2 063 675.00 |
DN Avances conditionnées | 43 752.00 | 43 752.00 | | 43 752.00 |
DO TOTAL (II) | 43 752.00 | 43 752.00 | | 43 752.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 879.00 | 10 267.00 | | 6 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | 9 803.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 433.00 | 315 051.00 | | 399 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 554.00 | 328 120.00 | | 826 554.00 |
EA Autres dettes | 337 773.00 | 119 256.00 | | 337 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 438.00 | | | 44 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 579.00 | 782 498.00 | | 1 615 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 843 005.00 | 2 059 994.00 | | 3 843 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 579.00 | 782 498.00 | | 1 615 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 020 605.00 | | 5 020 605.00 | 5 020 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 020 605.00 | | 5 020 605.00 | 5 020 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 032 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 535 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 496 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 499 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 000.00 | 40.00 | | 170 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 000.00 | 40.00 | | 170 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 000.00 | -40.00 | | 60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 251.00 | 111 599.00 | | 469 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 264 864.00 | 3 563 246.00 | | 5 264 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 174 933.00 | 3 254 826.00 | | 4 174 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089 931.00 | 308 420.00 | | 1 089 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 632.00 | | 54 229.00 | 293 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 575.00 | | | 89 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 541.00 | | 54 180.00 | 203 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | 49.00 | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 464.00 | 28 338.00 | | 185 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 055.00 | 520.00 | | 89 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 409.00 | 27 818.00 | | 96 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 433.00 | 399 433.00 | | 399 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 359.00 | 51 359.00 | | 51 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 757.00 | 113 757.00 | | 113 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 336 777.00 | 336 777.00 | | 336 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 773.00 | 337 773.00 | | 337 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 438.00 | 44 438.00 | | 44 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 236.00 | 1 381 236.00 | | 1 381 236.00 |
VB T. V. A. | 53 190.00 | 53 190.00 | | 53 190.00 |
VC Groupe et associés | 246 979.00 | 246 979.00 | | 246 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 202.00 | 65 202.00 | | 65 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 851.00 | 69 851.00 | | 69 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 614.00 | 1 763 050.00 | 564.00 | 1 763 614.00 |
VW T.V.A. | 259 459.00 | 259 459.00 | | 259 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 579.00 | 1 615 579.00 | | 1 615 579.00 |