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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 363.00 | 99 751.00 | 36 611.00 | 136 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 596 120.00 | | 596 120.00 | 596 120.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 238.00 | 100 736.00 | 677 502.00 | 778 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 417.00 | 21 381.00 | 922 036.00 | 943 417.00 |
BZ Autres créances | 372 002.00 | | 372 002.00 | 372 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 069 307.00 | | 1 069 307.00 | 1 069 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 999.00 | 21 381.00 | 2 490 618.00 | 2 511 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 237.00 | 122 117.00 | 3 168 120.00 | 3 290 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 225 470.00 | 2 194 253.00 | | 2 225 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 369.00 | 31 212.00 | | 82 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509 139.00 | 2 426 770.00 | | 2 509 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 746.00 | 30 662.00 | | 30 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 048.00 | 579 594.00 | | 628 048.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 9 890.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 981.00 | 620 147.00 | | 658 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 120.00 | 3 046 917.00 | | 3 168 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 396 443.00 | | 4 396 443.00 | 4 396 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 396 443.00 | | 4 396 443.00 | 4 396 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 459 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 141 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 888.00 | |
GE Autres charges | | | 6 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 348 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 371.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 140.00 | 3 423.00 | | 5 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 140.00 | 3 423.00 | | 5 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 503.00 | 4 803.00 | | 21 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 503.00 | 4 803.00 | | 21 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 363.00 | -1 380.00 | | -16 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 651.00 | 2 438.00 | | 18 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 470 889.00 | 3 716 383.00 | | 4 470 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 388 520.00 | 3 685 171.00 | | 4 388 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 369.00 | 31 212.00 | | 82 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 786.00 | 10 951.00 | | 89 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 800.00 | 10 951.00 | | 88 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 106.00 | 10 888.00 | 27 612.00 | 38 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 106.00 | 10 888.00 | 27 612.00 | 38 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 106.00 | 10 888.00 | 27 612.00 | 38 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 047.00 | 628 047.00 | | 628 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 26 477.00 | | 26 477.00 | 26 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341 773.00 | 1 341 773.00 | | 1 341 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 249.00 | 1 341 773.00 | 26 477.00 | 1 368 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 981.00 | 658 981.00 | | 658 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 89.00 | | | 89.00 |