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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 121.00 | 13 673.00 | 1 448.00 | 15 121.00 |
AH Fonds commercial | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 647.00 | 296 367.00 | 212 281.00 | 508 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 132.00 | 310 040.00 | 618 092.00 | 928 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CF Disponibilités | 1 817 125.00 | | 1 817 125.00 | 1 817 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 576.00 | | 1 847 576.00 | 1 847 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 708.00 | 310 040.00 | 2 465 668.00 | 2 775 708.00 |
CU Autres participations | 341 380.00 | | 341 380.00 | 341 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 357 662.00 | | | 357 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 330.00 | | | -19 330.00 |
DL TOTAL (I) | 382 332.00 | | | 382 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 866.00 | | | 329 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 158.00 | | | 28 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 614.00 | | | 61 614.00 |
EA Autres dettes | 1 663 699.00 | | | 1 663 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 336.00 | | | 2 083 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 668.00 | | | 2 465 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 336.00 | | | 2 083 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 612.00 | | 735 612.00 | 735 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 612.00 | | 735 612.00 | 735 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 721.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | | | -345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 439.00 | | | 748 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 769.00 | | | 767 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 330.00 | | | -19 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 582.00 | | 203 549.00 | 724 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 921.00 | | | 64 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 431.00 | | 197 216.00 | 311 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 230.00 | | 6 333.00 | 348 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 319.00 | 17 721.00 | | 292 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 423.00 | 1 250.00 | | 12 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 896.00 | 16 471.00 | | 279 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 084.00 | 31 084.00 | | 31 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663 699.00 | 1 663 699.00 | | 1 663 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 866.00 | 329 866.00 | | 329 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 865.00 | | | 329 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 634.00 | 30 451.00 | 13 183.00 | 43 634.00 |
VW T.V.A. | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 336.00 | 2 083 336.00 | | 2 083 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 844.00 | | | 64 844.00 |
ST Autres comptes | 167 704.00 | | | 167 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 728.00 | | | 86 728.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 515.00 | | | 38 515.00 |
YT Sous‐traitance | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 759.00 | | | 144 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 472.00 | | | 330 472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |