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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 445.00 | 379.00 | 66.00 | 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 688.00 | 368.00 | 17 319.00 | 17 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 147.00 | 7 746.00 | 17 401.00 | 25 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 911.00 | | 59 911.00 | 59 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
BZ Autres créances | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CF Disponibilités | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 993.00 | | 79 993.00 | 79 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 141.00 | 7 746.00 | 97 395.00 | 105 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 129.00 | 40 980.00 | | 40 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 200.00 | -851.00 | | 6 200.00 |
DL TOTAL (I) | 55 129.00 | 48 929.00 | | 55 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 299.00 | 1 371.00 | | 12 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 911.00 | 21 564.00 | | 20 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 933.00 | 2 320.00 | | 3 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 032.00 | 3 844.00 | | 5 032.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 266.00 | 29 099.00 | | 42 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 395.00 | 78 028.00 | | 97 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 437.00 | 29 099.00 | | 33 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 285.00 | | 34 285.00 | 34 285.00 |
FG Production vendue services | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 632.00 | | 36 632.00 | 36 632.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 8.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 263.00 | 56.00 | | 2 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 339.00 | 65.00 | | 2 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 165.00 | -65.00 | | 1 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 945.00 | | | 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 164.00 | 44 936.00 | | 40 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 964.00 | 45 786.00 | | 33 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 200.00 | -850.00 | | 6 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 707.00 | | 17 500.00 | 22 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 060.00 | 25 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | 166.00 | 446.00 | 2.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 894.00 | 24 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 081.00 | | 17 500.00 | 22 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 862.00 | 1 680.00 | 12 796.00 | 18 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 45.00 | 166.00 | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 363.00 | 1 635.00 | 12 630.00 | 18 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | | | 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 287.00 | 3 458.00 | 8 829.00 | 12 287.00 |
VI Groupe et associés | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VW T.V.A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 266.00 | 33 438.00 | 8 829.00 | 42 266.00 |