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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 163.00 | 5 480.00 | 2 683.00 | 8 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 987.00 | 91 553.00 | 34 434.00 | 125 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 070.00 | 97 033.00 | 73 037.00 | 170 070.00 |
BT Marchandises | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BZ Autres créances | 28 932.00 | | 28 932.00 | 28 932.00 |
CF Disponibilités | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 984.00 | | 46 984.00 | 46 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 054.00 | 97 033.00 | 120 021.00 | 217 054.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
DH Report à nouveau | 50 767.00 | 43 312.00 | | 50 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 779.00 | 7 455.00 | | 13 779.00 |
DL TOTAL (I) | 79 468.00 | 65 689.00 | | 79 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 498.00 | 8 211.00 | | 27 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 844.00 | 4 808.00 | | 2 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 571.00 | | 1 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 040.00 | 7 078.00 | | 9 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 553.00 | 21 669.00 | | 40 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 021.00 | 87 358.00 | | 120 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 603.00 | 21 669.00 | | 22 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 976.00 | | 167 976.00 | 167 976.00 |
FG Production vendue services | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 053.00 | | 169 053.00 | 169 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 493.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 342.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | -342.00 | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617.00 | | | 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 168.00 | 175 155.00 | | 177 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 389.00 | 167 699.00 | | 163 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 779.00 | 7 455.00 | | 13 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 065.00 | | 32 909.00 | 156 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 904.00 | 170 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 904.00 | 134 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 145.00 | | 32 909.00 | 120 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 443.00 | 4 493.00 | 18 904.00 | 111 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 443.00 | 4 493.00 | 18 904.00 | 111 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VB T. V. A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 363.00 | 4 413.00 | 17 950.00 | 22 363.00 |
VI Groupe et associés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 767.00 | 34 767.00 | | 34 767.00 |
VW T.V.A. | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 418.00 | 17 468.00 | 17 950.00 | 35 418.00 |