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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 318 596.00 | 120 267.00 | 198 329.00 | 318 596.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 365.00 | 133 036.00 | 198 329.00 | 331 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
072 Créances – Autres | 45 338.00 | | 45 338.00 | 45 338.00 |
084 Disponibilités | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 072.00 | | 53 072.00 | 53 072.00 |
110 Total général Actif | 384 437.00 | 133 036.00 | 251 401.00 | 384 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 640.00 | |
132 Autres réserves | | | 62.00 | |
134 Report à nouveau | | | -142 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 933.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 500.00 | | | 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 200.00 | | | 240 200.00 |
230 Autres produits | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 885.00 | | | 247 885.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 34.00 | | | 34.00 |
242 Autres charges externes. | 40 059.00 | | | 40 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 86 692.00 | | | 86 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 785.00 | | | 126 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 121 099.00 | | | 121 099.00 |
294 Charges financières | 166.00 | | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 492.00 | | | 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 917.00 | | | 115 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 109 933.00 | | | 109 933.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 431.00 | | | 221 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 933.00 | | | 109 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 940.00 | | | 47 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 713.00 | | | 6 713.00 |