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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 375.00 | 4 712.00 | 2 663.00 | 7 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 835 730.00 | 2 434 188.00 | 2 401 543.00 | 4 835 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 843 105.00 | 2 438 900.00 | 2 404 206.00 | 4 843 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 970.00 | 16 806.00 | 168 164.00 | 184 970.00 |
BZ Autres créances | 41 402.00 | | 41 402.00 | 41 402.00 |
CF Disponibilités | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 026.00 | 16 806.00 | 221 220.00 | 238 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 081 131.00 | 2 455 706.00 | 2 625 426.00 | 5 081 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 497.00 | 14 056.00 | | 18 497.00 |
DH Report à nouveau | 84 380.00 | 6 497.00 | | 84 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 653.00 | 82 324.00 | | 111 653.00 |
DL TOTAL (I) | 814 530.00 | 702 877.00 | | 814 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 486.00 | 507 444.00 | | 260 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 699.00 | 833 503.00 | | 902 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 553.00 | 116 671.00 | | 122 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 871.00 | 57 971.00 | | 75 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
EA Autres dettes | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437 152.00 | 449 985.00 | | 437 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 895.00 | 1 965 573.00 | | 1 810 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 426.00 | 2 668 450.00 | | 2 625 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 985.00 | 1 389 407.00 | | 1 525 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 250.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 585.00 | | 512 585.00 | 512 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 585.00 | | 512 585.00 | 512 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 806.00 | |
GE Autres charges | | | 36 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 350.00 | 34 350.00 | | 24 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 61.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 991.00 | 21 581.00 | | 44 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 282.00 | 733 798.00 | | 553 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 628.00 | 651 473.00 | | 441 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 653.00 | 82 324.00 | | 111 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 824 850.00 | | 18 255.00 | 4 824 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 843 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 843 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 824 850.00 | | 18 255.00 | 4 824 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 357 481.00 | 81 418.00 | | 2 357 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 357 481.00 | 81 418.00 | | 2 357 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 614.00 | 16 806.00 | 40 614.00 | 40 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 614.00 | 16 806.00 | 40 614.00 | 40 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 614.00 | 16 806.00 | 40 614.00 | 40 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 806.00 | 40 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 553.00 | 122 553.00 | | 122 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 991.00 | 44 991.00 | | 44 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437 152.00 | 152 242.00 | 123 069.00 | 437 152.00 |
UX Autres créances clients | 184 970.00 | 184 970.00 | | 184 970.00 |
VB T. V. A. | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 404.00 | 260 404.00 | | 260 404.00 |
VI Groupe et associés | 898 135.00 | 898 135.00 | | 898 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 790.00 | | | 246 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VP Divers | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 372.00 | 226 372.00 | | 226 372.00 |
VW T.V.A. | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 895.00 | 1 525 985.00 | 123 069.00 | 1 810 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151.00 | 92.00 | | 151.00 |
ST Autres comptes | 6 366.00 | 13 615.00 | | 6 366.00 |
YT Sous‐traitance | 223 173.00 | 229 007.00 | | 223 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 043.00 | 14 810.00 | | 9 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 043.00 | 14 810.00 | | 9 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 752.00 | 157 192.00 | | 97 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 897.00 | 47 257.00 | | 44 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 690.00 | 242 714.00 | | 229 690.00 |