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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 260.00 | 88 632.00 | 21 628.00 | 110 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 905.00 | 89 277.00 | 21 628.00 | 110 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 160.00 | | 60 160.00 | 60 160.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 167.00 | 1 699.00 | 155 469.00 | 157 167.00 |
072 Créances – Autres | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
084 Disponibilités | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 327.00 | 1 699.00 | 234 629.00 | 236 327.00 |
110 Total général Actif | 347 232.00 | 90 975.00 | 256 257.00 | 347 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 284.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 957.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 508.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 357 606.00 | 424 489.00 | | 357 606.00 |
230 Autres produits | 544.00 | 4 524.00 | | 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 500.00 | 429 012.00 | | 363 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 177.00 | 111 386.00 | | 119 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 508.00 | 12 898.00 | | -18 508.00 |
242 Autres charges externes. | 124 425.00 | 158 019.00 | | 124 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 303.00 | 2 119.00 | | 3 303.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 921.00 | 92 330.00 | | 99 921.00 |
252 Charges sociales | 42 100.00 | 32 573.00 | | 42 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 544.00 | 5 670.00 | | 8 544.00 |
262 Autres charges | 4 405.00 | 83.00 | | 4 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 367.00 | 415 077.00 | | 383 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 867.00 | 13 936.00 | | -19 867.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 096.00 | 6 446.00 | | 24 096.00 |
294 Charges financières | 173.00 | 284.00 | | 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 496.00 | 238.00 | | 496.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 3 015.00 | | 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 958.00 | 16 844.00 | | 2 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 116.00 | | | 112 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 700.00 | | | 69 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 775.00 | | | 40 775.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 777.00 | | | 777.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 687.00 | | | 687.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 777.00 | | | 777.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 687.00 | | | 687.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |