| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 986.00 | 46 786.00 | 9 200.00 | 55 986.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AP Constructions | 8 987 876.00 | 6 376 747.00 | 2 611 128.00 | 8 987 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 554 257.00 | 2 727 423.00 | 826 835.00 | 3 554 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 208 767.00 | 3 203 803.00 | 1 004 963.00 | 4 208 767.00 |
AX Avances et acomptes | 79 896.00 | | 79 896.00 | 79 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 884.00 | | 195 884.00 | 195 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 382 665.00 | 12 654 759.00 | 4 727 906.00 | 17 382 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 626 165.00 | | 626 165.00 | 626 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 227 032.00 | 944 176.00 | 15 282 856.00 | 16 227 032.00 |
BZ Autres créances | 2 945 756.00 | | 2 945 756.00 | 2 945 756.00 |
CF Disponibilités | 118 747.00 | | 118 747.00 | 118 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 403.00 | | 80 403.00 | 80 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 998 103.00 | 944 176.00 | 19 053 926.00 | 19 998 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 380 768.00 | 13 598 936.00 | 23 781 833.00 | 37 380 768.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 741 597.00 | 1 741 597.00 | | 1 741 597.00 |
DH Report à nouveau | -435 139.00 | -1 082 936.00 | | -435 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 315.00 | 647 797.00 | | 285 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 046 162.00 | 2 783 086.00 | | 2 046 162.00 |
DL TOTAL (I) | 4 737 935.00 | 5 189 543.00 | | 4 737 935.00 |
DP Provisions pour risques | 185 000.00 | 150 000.00 | | 185 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 241.00 | 139 767.00 | | 201 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 241.00 | 289 767.00 | | 386 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 937.00 | 661.00 | | 259 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 972 704.00 | 17 264 039.00 | | 16 972 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 367 385.00 | 1 113 435.00 | | 1 367 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 631.00 | 39 308.00 | | 57 631.00 |
EA Autres dettes | | 293.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 657 657.00 | 18 480 385.00 | | 18 657 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 781 833.00 | 23 959 695.00 | | 23 781 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 837.00 | 866 296.00 | 1 327 132.00 | 460 837.00 |
FD Production vendue biens | 22 168 002.00 | | 22 168 002.00 | 22 168 002.00 |
FG Production vendue services | 31 271 820.00 | | 31 271 820.00 | 31 271 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 900 659.00 | 866 296.00 | 54 766 954.00 | 53 900 659.00 |
FM Production stockée | | | 49 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 863 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 797 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 665 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 238 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 649 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 104 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 376 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 944 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 356 241.00 | |
GE Autres charges | | | 161 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 990 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 944.00 | 824.00 | | 7 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 911 294.00 | 870 295.00 | | 911 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919 238.00 | 871 119.00 | | 919 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -10.00 | 693.00 | | -10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 274.00 | 51.00 | | 163 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 264.00 | 744.00 | | 163 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 755 974.00 | 870 375.00 | | 755 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 782.00 | | | 277 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 718 225.00 | 49 979 120.00 | | 57 718 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 432 909.00 | 49 331 324.00 | | 57 432 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 315.00 | 647 797.00 | | 285 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 903 361.00 | | 335 168.00 | 17 903 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 195 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855 864.00 | 17 382 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825 864.00 | 16 830 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 986.00 | | 12 000.00 | 343 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 334 312.00 | | 322 347.00 | 17 334 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 062.00 | | 821.00 | 225 062.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 79 896.00 | | | 79 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 640 788.00 | 1 376 561.00 | 662 590.00 | 11 640 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 986.00 | 2 800.00 | | 43 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 596 802.00 | 1 373 761.00 | 662 590.00 | 11 596 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 767.00 | 356 241.00 | 259 767.00 | 289 767.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 844 089.00 | 944 176.00 | 844 089.00 | 844 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 144 089.00 | 944 176.00 | 844 089.00 | 1 144 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 433 856.00 | 1 300 417.00 | 1 103 856.00 | 1 433 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300 417.00 | 1 103 856.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 972 704.00 | 16 972 704.00 | | 16 972 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 530.00 | 391 530.00 | | 391 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 904.00 | 434 904.00 | | 434 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 631.00 | 57 631.00 | | 57 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 884.00 | 195 884.00 | | 195 884.00 |
UX Autres créances clients | 15 753 933.00 | 15 753 933.00 | | 15 753 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99 921.00 | 99 921.00 | | 99 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473 099.00 | 473 099.00 | | 473 099.00 |
VB T. V. A. | 1 901 454.00 | 1 901 454.00 | | 1 901 454.00 |
VC Groupe et associés | 421 502.00 | 421 502.00 | | 421 502.00 |
VI Groupe et associés | 259 880.00 | 259 880.00 | | 259 880.00 |
VP Divers | 99 503.00 | 99 503.00 | | 99 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 952.00 | 263 952.00 | | 263 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 690.00 | 416 690.00 | | 416 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 403.00 | 80 403.00 | | 80 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 449 075.00 | 19 449 075.00 | | 19 449 075.00 |
VW T.V.A. | 276 999.00 | 276 999.00 | | 276 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 657 657.00 | 18 657 657.00 | | 18 657 657.00 |