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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 518 327.00 | | 518 327.00 | 518 327.00 |
AP Constructions | 271 266.00 | 269 223.00 | 2 043.00 | 271 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 734.00 | 851 593.00 | 29 141.00 | 880 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 075.00 | 709 860.00 | 120 216.00 | 830 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 033.00 | | 23 033.00 | 23 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 186.00 | 1 830 676.00 | 708 510.00 | 2 539 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BT Marchandises | 567 308.00 | | 567 308.00 | 567 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 888.00 | 318.00 | 64 570.00 | 64 888.00 |
BZ Autres créances | 220 971.00 | | 220 971.00 | 220 971.00 |
CF Disponibilités | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 552.00 | 318.00 | 892 234.00 | 892 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 737.00 | 1 830 994.00 | 1 600 743.00 | 3 431 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 769 153.00 | | | 769 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 568.00 | | | -32 568.00 |
DL TOTAL (I) | 815 785.00 | | | 815 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 031.00 | | | 95 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 218.00 | | | 527 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 624.00 | | | 160 624.00 |
EA Autres dettes | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 958.00 | | | 784 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 743.00 | | | 1 600 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 390.00 | | | 738 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 037 784.00 | | 9 037 784.00 | 9 037 784.00 |
FD Production vendue biens | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
FG Production vendue services | 126 859.00 | | 126 859.00 | 126 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 171 885.00 | | 9 171 885.00 | 9 171 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 190 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 498 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 11 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 204 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 147.00 | | | 49 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 147.00 | | | 49 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 523.00 | | | -39 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 728.00 | | | -21 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 201 213.00 | | | 9 201 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 233 781.00 | | | 9 233 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 568.00 | | | -32 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 526 384.00 | | 12 802.00 | 2 526 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 539 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 997 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 327.00 | | | 518 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 024.00 | | 12 802.00 | 1 985 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 750.00 | 53 926.00 | | 1 776 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776 750.00 | 53 926.00 | | 1 776 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 885.00 | 318.00 | 1 884.00 | 1 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 885.00 | 318.00 | 1 885.00 | 1 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 885.00 | 318.00 | 1 885.00 | 1 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318.00 | 1 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 218.00 | 527 218.00 | | 527 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 955.00 | 76 955.00 | | 76 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 033.00 | | 23 033.00 | 23 033.00 |
UX Autres créances clients | 64 187.00 | 64 187.00 | | 64 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VB T. V. A. | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VC Groupe et associés | 100 099.00 | 100 099.00 | | 100 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 031.00 | 48 463.00 | 46 568.00 | 95 031.00 |
VI Groupe et associés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 607.00 | | | 41 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 897.00 | 107 897.00 | | 107 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 058.00 | 299 025.00 | 23 033.00 | 322 058.00 |
VW T.V.A. | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 958.00 | 738 390.00 | 46 568.00 | 784 958.00 |