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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 576.00 | 89 511.00 | 13 064.00 | 102 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 644.00 | 53 891.00 | 13 754.00 | 67 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 035.00 | 143 402.00 | 49 633.00 | 193 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 717.00 | 1 539.00 | 110 178.00 | 111 717.00 |
BZ Autres créances | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 485 667.00 | | 485 667.00 | 485 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 701.00 | 1 539.00 | 722 162.00 | 723 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 736.00 | 144 941.00 | 771 795.00 | 916 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 339 077.00 | 331 747.00 | | 339 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 103.00 | 27 330.00 | | 11 103.00 |
DL TOTAL (I) | 570 180.00 | 579 077.00 | | 570 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 287.00 | 15 272.00 | | 7 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 612.00 | 9 205.00 | | 19 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 414.00 | 110 475.00 | | 90 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 826.00 | 74 243.00 | | 66 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 404.00 | 2 580.00 | | 1 404.00 |
EA Autres dettes | 16 073.00 | 6 334.00 | | 16 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 615.00 | 218 108.00 | | 201 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 795.00 | 797 186.00 | | 771 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 437.00 | | 4 765.00 | 189 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 167.00 | 193 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 167.00 | 170 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 622.00 | | 4 765.00 | 166 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 411.00 | 15 092.00 | 1 102.00 | 129 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 411.00 | 15 092.00 | 1 102.00 | 129 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 795.00 | | 257.00 | 1 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 795.00 | | 257.00 | 1 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 795.00 | | 257.00 | 1 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 414.00 | 90 414.00 | | 90 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
UX Autres créances clients | 109 871.00 | 109 871.00 | | 109 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VB T. V. A. | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 133.00 | 3 876.00 | 3 257.00 | 7 133.00 |
VI Groupe et associés | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 061.00 | 129 061.00 | | 129 061.00 |
VW T.V.A. | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 615.00 | 198 358.00 | 3 257.00 | 201 615.00 |