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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 397.00 | 67 039.00 | 2 358.00 | 69 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
AP Constructions | 173 487.00 | 169 564.00 | 3 922.00 | 173 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 500.00 | 301 050.00 | 78 449.00 | 379 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 710.00 | 527 482.00 | 128 227.00 | 655 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 366.00 | 1 065 136.00 | 264 229.00 | 1 329 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BT Marchandises | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 224.00 | 7 056.00 | 8 168.00 | 15 224.00 |
BZ Autres créances | 70 538.00 | | 70 538.00 | 70 538.00 |
CF Disponibilités | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 395.00 | | 205 395.00 | 205 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 124.00 | 7 056.00 | 300 068.00 | 307 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 490.00 | 1 072 192.00 | 564 297.00 | 1 636 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | -1 530 296.00 | -1 320 164.00 | | -1 530 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 677.00 | -210 131.00 | | -184 677.00 |
DL TOTAL (I) | -1 689 819.00 | -1 505 142.00 | | -1 689 819.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 354.00 | 1 096 700.00 | | 1 293 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 094.00 | 244 448.00 | | 295 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 909.00 | 46 625.00 | | 42 909.00 |
EA Autres dettes | 434 712.00 | 425 349.00 | | 434 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 045.00 | 267 068.00 | | 178 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 117.00 | 2 080 192.00 | | 2 244 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 297.00 | 585 050.00 | | 564 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 244 117.00 | 2 080 192.00 | | 2 244 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 479.00 | 54 960.00 | 489 439.00 | 434 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 479.00 | 54 960.00 | 489 439.00 | 434 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 056.00 | |
GE Autres charges | | | 45 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 861.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 985.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 022.00 | 89 022.00 | | 89 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 022.00 | 103 007.00 | | 99 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 019.00 | 10 000.00 | | 34 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 003.00 | 93 007.00 | | 65 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 829.00 | 480 105.00 | | 671 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 507.00 | 690 237.00 | | 856 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 677.00 | -210 131.00 | | -184 677.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 189 206.00 | 54 930.00 | | 189 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 984.00 | | 45 690.00 | 1 322 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 14 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 308.00 | 1 329 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 302.00 | 1 215 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 397.00 | | | 99 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 686.00 | | 45 684.00 | 1 208 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 899.00 | | 6.00 | 14 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 099.00 | 54 819.00 | 26 782.00 | 1 037 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 339.00 | 5 700.00 | | 61 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 760.00 | 49 119.00 | 26 782.00 | 975 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 148.00 | 7 056.00 | 2 148.00 | 2 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 148.00 | 7 056.00 | 2 148.00 | 2 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 148.00 | 17 056.00 | 12 148.00 | 12 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 056.00 | 2 148.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 094.00 | 295 094.00 | | 295 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 045.00 | 178 045.00 | | 178 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
UX Autres créances clients | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VB T. V. A. | 51 076.00 | 51 076.00 | | 51 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 293 354.00 | 1 293 354.00 | | 1 293 354.00 |
VI Groupe et associés | 414 452.00 | 414 452.00 | | 414 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 395.00 | 205 395.00 | | 205 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 463.00 | 303 463.00 | | 303 463.00 |
VW T.V.A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 117.00 | 2 244 117.00 | | 2 244 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 093.00 | 21 213.00 | | 22 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 919.00 | 29 169.00 | | 33 919.00 |
ST Autres comptes | 338 493.00 | 220 238.00 | | 338 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 603.00 | 16 997.00 | | 17 603.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 385 374.00 | 814 194.00 | | 385 374.00 |
YT Sous‐traitance | 34 759.00 | 30 803.00 | | 34 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 479.00 | 18 909.00 | | 9 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 141.00 | 915.00 | | 9 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 234.00 | 22 129.00 | | 31 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 454.00 | 36 883.00 | | 82 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 682.00 | 95 295.00 | | 44 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 254.00 | 316 118.00 | | 434 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |