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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 298.00 | 9 007.00 | 1 291.00 | 10 298.00 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 698.00 | 50 339.00 | 66 359.00 | 116 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 283.00 | 59 346.00 | 293 936.00 | 353 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 686.00 | 74 246.00 | 352 440.00 | 426 686.00 |
BZ Autres créances | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
CF Disponibilités | 180 168.00 | | 180 168.00 | 180 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 065.00 | | 25 065.00 | 25 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 836.00 | 74 246.00 | 570 590.00 | 644 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 118.00 | 133 592.00 | 864 526.00 | 998 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 363 186.00 | | | 363 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
DL TOTAL (I) | 395 472.00 | | | 395 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 174.00 | | | 66 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 122.00 | | | 174 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 171.00 | | | 214 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 054.00 | | | 469 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 526.00 | | | 864 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 054.00 | | | 469 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 562.00 | 23 768.00 | 53 983.00 | 89 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 712.00 | 767.00 | 3 472.00 | 11 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 850.00 | 23 000.00 | 50 511.00 | 77 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 384.00 | 10 862.00 | | 63 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 384.00 | 10 862.00 | | 63 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 384.00 | 10 862.00 | | 63 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 174.00 | 66 174.00 | | 66 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 122.00 | 174 122.00 | | 174 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 171.00 | 214 171.00 | | 214 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464 668.00 | 464 668.00 | | 464 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 955.00 | 464 668.00 | 2 287.00 | 466 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 054.00 | 469 054.00 | | 469 054.00 |