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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 679.00 | 886.00 | 5 793.00 | 6 679.00 |
AP Constructions | 4 739.00 | 357.00 | 4 382.00 | 4 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 161.00 | 42 620.00 | 8 541.00 | 51 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 545.00 | 396 743.00 | 153 801.00 | 550 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 101.00 | 440 607.00 | 174 494.00 | 615 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 459.00 | | 26 459.00 | 26 459.00 |
BZ Autres créances | 41 217.00 | | 41 217.00 | 41 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 589 593.00 | | 589 593.00 | 589 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 281.00 | | 24 281.00 | 24 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 283.00 | | 752 283.00 | 752 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 385.00 | 440 607.00 | 926 778.00 | 1 367 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DH Report à nouveau | 576 863.00 | 503 862.00 | | 576 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 245.00 | 73 001.00 | | -38 245.00 |
DL TOTAL (I) | 714 696.00 | 752 942.00 | | 714 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 986.00 | 50 986.00 | | 50 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 733.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 472.00 | 67 752.00 | | 46 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 829.00 | 129 625.00 | | 113 829.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | 287.00 | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 081.00 | 250 386.00 | | 212 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 778.00 | 1 003 328.00 | | 926 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 874 706.00 | | 874 706.00 | 874 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 706.00 | | 874 706.00 | 874 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 085.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 986.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 387.00 | 1 297.00 | | 1 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 387.00 | 61 890.00 | | 1 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | 7 464.00 | | 1 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | 19 464.00 | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197.00 | 42 425.00 | | 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 185.00 | -7 633.00 | | -13 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 245.00 | 73 001.00 | | -38 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 085.00 | 41 085.00 | 53 563.00 | 453 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 472.00 | 46 472.00 | | 46 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 039.00 | 47 039.00 | | 47 039.00 |
UX Autres créances clients | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
VB T. V. A. | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
VP Divers | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 958.00 | 91 958.00 | | 91 958.00 |
VW T.V.A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 958.00 | 91 958.00 | | 91 958.00 |