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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 5 925.00 | 275.00 | 6 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 465.00 | 17 086.00 | 1 378.00 | 18 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 566.00 | 45 185.00 | 4 381.00 | 49 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 146.00 | 68 196.00 | 37 949.00 | 106 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 435.00 | 17 822.00 | 76 613.00 | 94 435.00 |
BZ Autres créances | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CF Disponibilités | 164 756.00 | | 164 756.00 | 164 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 770.00 | 17 822.00 | 244 947.00 | 262 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 915.00 | 86 019.00 | 282 897.00 | 368 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 492.00 | | | 176 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DL TOTAL (I) | 189 251.00 | | | 189 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 888.00 | | | 38 888.00 |
EA Autres dettes | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 028.00 | | | 81 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 897.00 | | | 282 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 028.00 | | | 81 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 213.00 | | 346 213.00 | 346 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 213.00 | | 346 213.00 | 346 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 522.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 516.00 | | | 379 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 556.00 | | | 375 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 343.00 | | | 171 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 1 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 197.00 | 106 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 497.00 | 68 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 690.00 | | | 36 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 528.00 | | | 132 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 099.00 | 28 991.00 | 57 893.00 | 97 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 879.00 | 2 046.00 | | 3 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 220.00 | 26 945.00 | 57 893.00 | 93 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 343.00 | | 2 726.00 | 15 343.00 |
6T Sur comptes clients | 8 028.00 | 16 522.00 | 6 728.00 | 8 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 028.00 | 16 522.00 | 6 728.00 | 8 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 371.00 | 16 522.00 | 9 454.00 | 23 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 522.00 | 9 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 73 048.00 | 73 048.00 | | 73 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VI Groupe et associés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 439.00 | 99 439.00 | | 99 439.00 |
VW T.V.A. | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 028.00 | 81 028.00 | | 81 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
ST Autres comptes | 52 939.00 | | | 52 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
YT Sous‐traitance | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 571.00 | | | 72 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 372.00 | | | 84 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |