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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
AH Fonds commercial | 588 322.00 | | 588 322.00 | 588 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 340.00 | 148 341.00 | 28 999.00 | 177 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 969.00 | 151 470.00 | 619 499.00 | 770 969.00 |
BT Marchandises | 106 862.00 | | 106 862.00 | 106 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
BZ Autres créances | 32 954.00 | | 32 954.00 | 32 954.00 |
CF Disponibilités | 140 288.00 | | 140 288.00 | 140 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 977.00 | | 299 977.00 | 299 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 946.00 | 151 470.00 | 919 475.00 | 1 070 946.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
DH Report à nouveau | 277 709.00 | | | 277 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 821.00 | | | 44 821.00 |
DL TOTAL (I) | 770 406.00 | | | 770 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 467.00 | | | 61 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 306.00 | | | 38 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 429.00 | | | 143 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 475.00 | | | 919 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 974.00 | | | 126 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 158 953.00 | | 1 158 953.00 | 1 158 953.00 |
FG Production vendue services | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 987.00 | | 1 169 987.00 | 1 169 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 380.00 | | | 1 175 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 559.00 | | | 1 130 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 821.00 | | | 44 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 891.00 | | 78.00 | 770 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 776.00 | | | 590 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 015.00 | | | 178 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 78.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 029.00 | 10 441.00 | | 141 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 574.00 | 10 441.00 | | 138 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 036.00 | 605.00 | | 5 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 036.00 | 605.00 | | 5 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 467.00 | 61 467.00 | | 61 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 534.00 | 13 079.00 | 16 455.00 | 29 534.00 |
VI Groupe et associés | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 905.00 | 52 827.00 | 78.00 | 52 905.00 |
VW T.V.A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 429.00 | 126 974.00 | 16 455.00 | 143 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
ST Autres comptes | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 021.00 | | | 51 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 931.00 | | | 59 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |