| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 821.00 | 71 611.00 | 121 210.00 | 192 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 904.00 | 71 611.00 | 982 293.00 | 1 053 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 1 227 730.00 | 20 000.00 | 1 207 730.00 | 1 227 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 041 296.00 | | 4 041 296.00 | 4 041 296.00 |
CF Disponibilités | 2 304 045.00 | | 2 304 045.00 | 2 304 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 813 071.00 | 20 000.00 | 7 793 071.00 | 7 813 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 866 975.00 | 91 611.00 | 8 775 364.00 | 8 866 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 220 330.00 | | | 1 220 330.00 |
CU Autres participations | 857 882.00 | | 857 882.00 | 857 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 000.00 | 657 000.00 | | 657 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
DH Report à nouveau | 7 965 404.00 | 7 951 211.00 | | 7 965 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 068.00 | 14 193.00 | | -70 068.00 |
DL TOTAL (I) | 8 618 036.00 | 8 688 104.00 | | 8 618 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 588.00 | 50 400.00 | | 52 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 190.00 | 58 799.00 | | 104 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 328.00 | 109 749.00 | | 157 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 775 364.00 | 8 797 852.00 | | 8 775 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 328.00 | 109 749.00 | | 157 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 200.00 | | 687 200.00 | 687 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 200.00 | | 687 200.00 | 687 200.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 175.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 774.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 156.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 767.00 | -64 864.00 | | 189 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 767.00 | 508 454.00 | | 728 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 835.00 | 494 262.00 | | 798 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 068.00 | 14 193.00 | | -70 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 904.00 | | | 1 053 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 821.00 | | | 192 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 083.00 | | | 861 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 436.00 | 25 175.00 | | 46 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 436.00 | 25 175.00 | | 46 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 588.00 | 52 588.00 | | 52 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VB T. V. A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VC Groupe et associés | 708 585.00 | | 708 585.00 | 708 585.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 745.00 | | 511 745.00 | 511 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 931.00 | 247 400.00 | 1 223 531.00 | 1 470 931.00 |
VW T.V.A. | 47 930.00 | 47 930.00 | | 47 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 328.00 | 157 328.00 | | 157 328.00 |